Long Trade

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สภาพคล่องของแพลตฟอร์ม Forex  เป็นที่พูดถึง มากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม หลายคนยังเข้าใจเรื่องสภาพคล่อง แค่ ผิวเผิน และยังไม่ค่อยเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสภาพคล่องกับสเปรด ซึ่ง ยังส่งผลต่อ การเลือก โบรกเกอร์  Forex  ดังนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันแบบง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ 1. ความแตกต่างขอ ง สภาพคล่อง สภาพคล่อง ใน  Forex คืออะไร ? พูดง่ายๆ ก็คือ ความเร็วที่คุณต้องการเปิดคำสั่งซื้อขาย และส่วนมาก   หลายคนคิดว่าสภาพคล่อง ที่ แพลตฟอร์ม   คือ เชื่อมต่อ กับธนาคารให้มากที่สุด แน่นอนว่าสิ่งนี้ถูกต้อง แต่ไม่เสมอไป นะ  เพราะสภาพคล่องก็มีทั้งดีและไม่ดี   จากรายงาน   67% ของสภาพคล่องในตลาดถูกควบคุมโดย 10 ธนาคารและสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ข้อมูลนี้จะถูกเผยแพร่ทุกปีจากช่อง EUROMONEY (เทรดเดอร์สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้) ตัวอย่างเช่นธนาคาร 8 แห่งที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายในภาพนี้ คือ ธนาคารที่มีครองสภาพคล่องสูงซึ่งคิดเป็น 60% ส่วนสองสถาบันที่วงกลมไว้ XTX และJump Trading เป็นสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคารที่มีสภาพคล่องสูงสุดคิดเป็น 20% และยังเพิ่มขึ...

ปกติแล้วเวลาที่เราเลือกแพลตฟอร์ม ออนไลน์   Forex  เรามักจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม เช่น เราจะตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มมีใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลหรือไม่ , มีการเก็บเงินทุนแยกหรือไม่   และสามารถฝากถอนเงินได้อย่างปลอดภัยหรือไม่? แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลังจากที่ ผม เข้าใจการเทรดมากขึ้น ผม คิดว่าแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยควรจะมีคุณสมบัติเหล่านี้ด้วยเช่นกัน 1. ธนาคารที่ดูแลเงิน ทุน ใช่แล้ว ธนาคารที่ดูแลเงินทุนก็มีความแตกต่างกันไปตามระดับของธนาคาร ครั้งแรกที่ ผม ตระหนักถึงความสำคัญของคุณสมบัติของธนาคารดูแลเงินคือ เหตุการณ์ล้มละลายของ Silicon Valley Bank เพราะแม้ว่าธนาคารนี้จะมีอิทธิพลในสหรัฐอเมริกา แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะล้มละลาย เช่นเดียวกับ Credit Suisse ที่มีใบอนุญาตการดูแลเงิน แต่ยังคงมีความเสี่ยง ดังนั้นหากธนาคารที่ดูแลเงินเป็นธนาคารชั้นนำ ความปลอดภัยของแพลตฟอร์มก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์ม EBC ที่ ผม ใช้อยู่ ธนาคารที่ดูแลเงินคือ Barclays ซึ่งเป็นธนาคารที่มีความสำคัญในระบบการชำระเงินทั่วโลก ในปี 2008 Barclays ร่วมกับ BNP Paribas เป็นผู้ชำระบัญชีก...

บทความนี้เล่าถึงประสบการณ์ของผู้เขียน   หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดโดยไม่คาดคิด ซึ่งส่งผลให้ตลาดทองคำ ทำให้ เกิดการผันผวน อย่าง รุนแรง โดย ราคาทองคำพุ่งขึ้นสูงสุดถึง 2600 ดอลลาร์ แต่ต่อมาก็ร่วงลงอย่างรวดเร็วต่ำกว่า 2550 ดอลลาร์ โดยสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ผม ได้เรียนรู้ว่า : 1. การเลือกแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้มีความสำคัญ ในสถานการณ์ที่ตลาดผันผวนมาก การ เทรด อาจไม่สามารถทำได้ทันที   หากแพลตฟอร์ม หรือโบรกเกอร์นั้นๆ ไม่มีสภาพคล่องพอ แต่ ผ มและเพื่อนๆในกลุ่ม ที่ใช้แพลตฟอร์ม EBC สามารถ เปิดออเดอร์ ได้ทันที ขณะที่ เทรดเดอร์ คนอื่น ๆ   เจอปัญหาล่าช้าและเกิดความคลาดเคลื่อนในราคา (Slippage) เยอะมาก   นอกจากแพลตฟอร์ม EBC ที่ มีสภาพคล่องสูงแล ้วยัง ได้รับการรับรองจากหน่วยงานในสหราชอาณาจักร (FCA) ซึ่งช่วยให้การ เทรด ปลอดภัยมากขึ้น 2. เข้าใจการคาดการณ์ ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดในครั้งนี้ ตามหลักการแล้วทองคำควรจะได้รับประโยชน์และราคาควรจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นก่อนที่จะลดลงในอีกไม่กี่วันถัดมา คำถามคือ...

เมื่อไม่นานมานี้ ผม ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการ เทรด หลายเล่ม และรู้สึกว่า การเทรด ให้ดีนั้น ไม่ใช่แค่การเข้าใจตัวชี้วัดเพียง อย่างเดียว หรือดูข้อมูลเพียงแค่สองสามอย่างก็พอ วันนี้ผมจะแบ่งปันประสบการณ์บางอย่างให้ทุกคนฟัง   1. อย่าคิดถึงการซื้อที่จุดต่ำสุดหรือขายที่จุดสูงสุด นักเทรดชื่อดังอย่างบารูคเคยกล่าวไว้ว่า " ความถูกต้องที่ไม่ชัดเจนดีกว่าความผิดพลาดที่แม่นยำ " ความหมายคือ อย่าคิดที่จะหาจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุด แต่ควรตามกระแสและจับจุดกลาง ๆ ให้ได้สำเร็จ หลายคนมักอยากจะหาจุดสูงสุดและสุดท้ายขายที่กลางทาง ซึ่งถือเป็นการทำการซื้อขายในทิศทางตรงกันข้าม ความเข้าใจของ ผม คือ อย่าขัดแย้งกับกระแสเสมอ เมื่อแนวโน้มราคาขาขึ้น เราก็ควรทำการซื้อเป็นหลัก และเมื่อแนวโน้มราคาขาลง เราก็ควรทำการขายเป็นหลัก โดยเราจะมีความสูญเสียสูงสุดเพียงแค่การกลับตัวของราคา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกำไรที่สะสมมาก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่รับได้ แน่นอนว่าเราสามารถหาช่องทางที่มีต้นทุนต่ำเพื่อลดต้นทุนในการซื้อขายและเพิ่มความปลอดภัยในการลงทุนได้ เช่น แพลตฟอร์ม EBC ที่ ผม ใช้  สกุลเงิน EUR/USD มีสเปรดต่ำถึง 0 และทอ...

ปัจจุบันการ เทรดต่างๆ   จำเป็นต้องดู กราฟ เพื่อประกอบการตัดสินใจ   หากใครที่มองแค่กราฟแล้วไม่ใช้เครื่องมือตัวใดช่วยเลย นั้นแสดงว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่เชี่ยวชาญอย่างมาก ในกราฟนั้นแฝงไปด้วยข้อมูลมากมาย อาทิเช่น ความยาวของแท่งเทียน รูปแบบกราฟ และอื่นๆ ทั้งหมดจะมีความหมายในตัวของมัน ดังนั้นเทรดเดอร์ควรจะเรียนรู้และฝึกฝน การดูกราฟประกอบกับการใช้เครื่องมือจะช่วยให้เราวิเคราะห์แนวโน้มตลาดได้ง่ายขึ้น และเครื่องมือที่ผมจะมาแนะนำทั้งเครื่องมือทั้ง 3 นี้ ผมใช้มานานกว่า 10 ปีแล้ว มีอะไรบ้างไปดูกัน   1. เครื่องมือฟีโบนัชชี เมื่อผมเริ่มเทรดใหม่ เครื่องมือที่ใช้เทรดครั้งแรกคือ ฟีโบนัชชี  หรือที่รู้จักกันว่า เป็นอัตราส่วนทองคำ ( Golden Ratio )   การแบ่งสัดส่วนจะใช้งานได้ดีมาก เมื่อคุณยืนยันแนวโน้มแล้ว ทำการแบ่งสัดส่วน จากนั้นใช้ระดับ 61.8% และ 38.2% เพื่อหาจุดต้านและแนวรับ ง่ายๆแค่นี้ จากนั้นเมื่อประสบการณ์มากขึ้น ผมก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการขยายตัว ที่ระดับ 161.8% และ 138.2%  ซึ่งสามารถใช้ในการคาดการณ์ความยาวของการขยายแนวโน้ม...

การเลือกแพลตฟอร์มก็เหมือนการประเมินคนนะครับ เราควรดูหลายๆ อย่างตามขั้นตอนที่กำหนด ผมมักใช้ 6 ขั้นตอนนี้ในการเลือกแพลตฟอร์มและไม่เคยเจอปัญหาจนถึงตอนนี้ วันนี้จะมาแชร์วิธีง่ายๆ ให้ทุกคนทราบ 1. ตรวจสอบใบอนุญาตการกำกับดูแล การเลือกแพลตฟอร์มที่สำคัญที่สุดคือต้องมีใบอนุญาตการกำกับดูแลที่ได้มาตรฐาน ถ้าไม่มีใบเหล่านี้ คงไม่ต้อง พูดถึงด้านบริการอื่นๆ ของแพลตฟอร์มเลย วิธีเลือก: ① ควรเลือกแพลตฟอร์มที่มีใบอนุญาตที่ดูแลโดย FCA ของอังกฤษก่อน และยิ่งเป็นแพลตฟอร์มอังกฤษ เช่น EBC ที่ผมใช้อยู่ก็ยิ่งดี เพราะได้ใบอนุญาตจาก FCA ② รองลงมาคือแพลตฟอร์มที่ถูกกำกับโดย ASIC ของออสเตรเลีย, FSA ของญี่ปุ่น, FINMA ของสวิตเซอร์แลนด์, หรือ CIMA ของหมู่เกาะเคย์แมน ③ ต่อมาคือแพลตฟอร์มจาก MAS ของสิงคโปร์, FMA ของนิวซีแลนด์, หรือ CySEC ของไซปรัส ④ แพลตฟอร์มอื่นๆ จากเขตนอกชายฝั่ง ขั้นตอนนี้สำคัญเพราะมันแสดงถึงความเข้มงวดของการกำกับดูแลและระดับการคุ้มครอง บางคนถามว่าทำไมไม่เลือก NFA ของสหรัฐฯ เนื่องจากมีเพียง 1-2 บริษัทที่มีใบอนุญาตนี้ และไม่ได้ทำตลาดในต่างประเทศมากนัก ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีคว...

เมื่อต้องพูดถึงการเทรด เราไม่สามารถมองข้ามต้นทุนการเทรดไปได้  หากคุณเรียนรู้เทคนิค ที่สามารถทำให้ต้นทุนต่ำได้   การ ทำกำไรของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก 1. เลือกแพลตฟอร์มที่มีต้นทุนต่ำ นี่เป็นวิธีที่ ง่าย ที่สุด โดยให้เน้นไปที่สองประเด็นหลัก คือ สเปรด ( Spread ) และดอกเบี้ยข้ามคืน (SWAP)  หากคุณใช้บัญชี ECN สเปรดจะต่ำกว่า แต่ต้องคำนึงถึงค่าธรรมเนียมด้วย การเปรียบเทียบว่าสเปรดและดอกเบี้ยข้ามคืนสูงหรือต่ำ ให้ดูจากการเปรียบเทียบกับมาตรฐานในอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างทองคำ จากการสังเกตของ ผม  ปัจจุบันสเปรดทองคำอยู่ที่ประมาณ 2.8-3.2 ดอกเบี้ยข้ามคืนอยู่ที่ -18 ถึง -23 ดอลลาร์ต่อ Lot ส่วนบัญชี ECN ค่าธรรมเนียมทั่วไปอยู่ที่ 8-10 ดอลลาร์ต่อ Lot หากต่ำกว่าระดับนี้ ก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีต้นทุนต่ำมาก แพลตฟอร์มที่ ผม แนะนำคือ EBC Group และ IC: ① EBC Group มีสเปรดทองคำอยู่ที่ 1.8-1.9 ดอกเบี้ยข้ามคืนอยู่ที่ประมาณ 10-12 ดอลลาร์ต่อ Lot บัญชี ECN สเปรดทองคำต่ำสุดอยู่ที่ 0.6 ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 6 ดอลลาร์ต่อ Lot ② IC มีสเปรดทองคำอยู่ที่ประมาณ 2 ดอลลาร์ ดอกเบี้ยข้ามคืนอยู่ที่ประมาณ 12 ดอลลาร์ต่...