Long Trade

การติดตามข้อมูลการถือครองทองคำ เพื่อใช้ศึกษาทิศทางของราคาทองคำ ในปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองทองคำ มีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่: 1. การถือครองทองคำของธนาคารกลาง 2. กองทุน ETF ทองคำ 3. ข้อมูลการถือครองจาก CFTC 4. ข้อมูลการถือครองทองคำใน COMEX แบบเรียลไทม์ แล้วทั้ง 4 ประเภทนี้ มีความแตกต่างอย่างไร？ 1.การสำรองทองคำของธนาคารกลาง การซื้อทองคำของธนาคารกลาง ได้รับความสนใจมากในปีนี้ เนื่องจากนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่า ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาทองคำสูงขึ้น ก็คือการที่ธนาคารกลางหลายประเทศมีบทบาทในการซื้อทองคำเพิ่มขึ้น ทองคำทั่วโลกที่ขุดขึ้นมา ส่วนมากจะถูกเก็บไว้ในธนาคารกลาง โดยถือครองทองคำรวมกันประมาณ 27,734.3 ตัน ซึ่งแบ่งตามภูมิภาคดังนี้:  ① ทวีปยุโรปตะวันตก ถือครองมากที่สุดที่ 10,733.58 ตัน ② ทวีปอเมริกาเหนือ ถือครอง 8,133.46 ตัน แต่ประเทศแคนาดาไม่มีการสำรองทองคำ ดังนั้น สหรัฐอเมริกา จึงเป็นประเทศที่มีการสำรองทองคำมากที่สุดในอเมริกาเหนือ ③ ทวีปเอเชียตะวันออก ถือครองทองคำ 3,110.29 ตัน ธนาคารกลางทั่วโลกทั้ง 3 ทวีปนี้ ถือครองทองคำมากที่สุด แต่เมื่อเทียบกับทองคำที่อยู่ใน กองทุน ETF ทองค (Gold ET...

FCA (Financial Conduct Authority) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่มีความเข้มงวดและได้รับการยอมรับในระดับโลก เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะเลือกหาโบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงงาน FCA  วันนี้เราจะมาดูวิธีการตรวจสอบใบอนุญาตของ FCA โดยต้องทำผ่านเว็บไซต์ของ FCA  1. ตรวจสอบเว็บไซต์ FCA ทางการเท่านั้น เว็บไซต์ทางการของ FCA คือ https://www.fca.org.uk  เมื่อเข้าเว็บไซต์ จะขึ้นหน้าแรกจะแบบนี้  เนื่องจากบางครั้งอาจมีโบรกเกอร์ที่ใช้ภาพปลอม หรือสร้างลิงก์ปลอม เพื่อหลอกลวงผู้ใช้ว่าโบรกเกอร์นั้นได้รับการควบคุมจาก พฤติกรรมหลอกลวงเหล่านี้ เราเรียกว่า "Fake FCA communications" เคยมีเหตุการณ์ที่นักลงทุนถูกหลอก เช่น: - อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ FCA - ส่งอีเมล จดหมาย หรือโทรศัพท์ที่แอบอ้างว่าเป็นหน่วยงาน FCA โดยอาจมีการใช้ชื่อพนักงาน สัญลักษณ์ หรือภาพจากเว็บไซต์ FCA - อ้างตัวว่าเป็น Financial Services Authority (FSA) ซึ่งเป็นชื่อเก่าของหน่วยงาน FCA โดยปัจจุบันไม่มีอยู่แล้ว สรุป วิธีที่ดีที่สุดในการตรวจสอบใบอนุญาต FCA คือ การตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ FCA เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงและได้รับข้อ...

นับตั้งแต่การเลือกตั้งสหรัฐฯ สิ้นสุดลง ความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และสินทรัพย์บางประเภทดูเหมือนจะเข้าสู่จุดเปลี่ยน ซึ่งทำให้มีโอกาสในการเทรดระหว่างวันเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเราจะทำการเทรดระหว่างวันอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ? 1. เลือกช่วงเวลาเทรดให้เหมาะสม ขั้นตอนแรกของการทำการซื้อขายระหว่างวัน (Day Trading) คือ การกำหนดช่วงเวลาการซื้อขายให้ชัดเจน คำแนะนำ ควรเลือกกรอบเวลาที่เหมาะสมที่อยู่ในช่วง 15 นาทีถึง 1 ชั่วโมง หากเลือกกรอบเวลาที่มากกว่า 4 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น อาจทำให้อินดิเคเตอร์ทำงานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ 2. การซื้อขายในช่วงกรอบราคา (Range Trading) ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง การเทรดจากฝ่ายซื้อและฝ่ายขายจะรุนแรงมาก ดังนั้นแนวโน้มราคามักจะเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ ภายในช่วงกรอบราคา เช่น เครื่องมือ OrderFlow ของ EBC ที่แสดงการกระจายของคำสั่งซื้อต่างๆ คุณจะสามารถเห็นช่วงที่ตลาดเคลื่อนไหวแบบSide ways โดยทั่วไป ช่วงที่ราคามีการกระจายตัวของคำสั่ง มักจะมากกว่าช่วงที่ราคามีการทะลุแนวรับหรือแนวต้าน ดังนั้น สำหรับการเทรดระหว่างวัน การซื้อขายในกรอบราคาอาจเปิดโอกาสให้ทำกำไรจากการขายที่ราคาสู...

เมื่อเร็ว ๆ นี้เครื่องมือ Order Flow ของโบรกเกอร์ EBC มีเครื่องมือการซื้อขายแบบ Pending Order หรือการกระจายของคำสั่งซื้อล่วงหน้า เครื่องมือที่เราใช้กันบ่อย คือ แผนภูมิการกระจายคำสั่งที่ได้ดำเนินการแล้วในเครื่องมือ Order Flow ซึ่งแสดงถึงคำสั่งซื้อขายที่เกิดขึ้นในตลาด โดยช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของแรงซื้อขายในตลาดและเปรียบเทียบกันได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น บริเวณที่มีการสะสมของปริมาณการซื้อขายอย่างหนาแน่น มักจะมีแนวโน้มราคาที่เคลื่อนไหวแบบทรงตัว และจุดที่มีการทะลุแนวราคามักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีปริมาณการซื้อขายน้อย คุณสามารถเข้าใจได้ง่าย ๆ ว่า ยิ่งมีการสะสมของปริมาณการซื้อขายมากเท่าไร การแย่งชิงในตลาดก็ยิ่งรุนแรง ซึ่งทำให้ราคาคงตัวอยู่ในช่วงแคบ ๆ แต่เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มหมดแรงในการสะสมปริมาณการซื้อขาย ฝ่ายที่ได้เปรียบก็สามารถผลักดันราคาให้เคลื่อนไหวได้ด้วยการซื้อขายเพียงเล็กน้อย จากการสะสมของปริมาณการซื้อขายและการเคลื่อนไหวของคำสั่งซื้อในตลาด คุณสามารถใช้ข้อมูล Order Flow ( การไหลของคำสั่งซื้อ)  ในอดีตมาช่วยในการหาจุดที่อาจเป็นแนวรับและแนวต้านในตลาดได้ แต่บางครั้งเราก็อาจเจ...

          อย่างที่ทุกคนคงทราบกันดีว่า หลังจากที่ทรัมป์ประกาศชัยชนะการเลือกตั้ง ราคาทองคำที่เคยอยู่ราวๆ 2800 ดอลลาร์ ได้ร่วงลงอย่างรุนแรงทันที จนไปถึงที่ระดับ 2650 ดอลลาร์ สามารถกล่าวได้ว่าราคาทองคำที่เคยพุ่งสูงขึ้นอาจกลายเป็นเรื่องในอดีต และก่อนที่จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต การปรับฐานในระยะยาวอาจเป็นเหตุการณ์ที่มีความน่าจะเป็นสูง ในบริบทนี้ การชนะเลือกตั้งของทรัมป์เป็นสาเหตุที่ชัดเจนที่สุด แต่ในเชิงลึกแล้ว ราคาทองคำในรอบนี้ได้ปรับตัวขึ้นไปมากพอสมควร วันนี้จะพูดถึงโอกาสในการจัดสรรทองคำและสินทรัพย์อื่น ๆ จากมุมมองทั้งด้านพื้นฐานและด้านเทคนิค 1. ด้านพื้นฐาน หลังจากที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้ง การตอบสนองของตลาด เห็นได้ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อก่อนหน้านี้ค่าเงินเยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หลุดลงต่ำกว่า 140 บาท หลังจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น แต่ไม่นานนักเงินเยนก็กลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และแตะระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม ขณะที่ค่าเงินยูโรต่อดอลลาร์ก็ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม สาเหตุเบื้องหลังนี้ ก็คือ การที่ค่าเงินดอลลา...

เร็ว ๆ นี้ มีข่าวที่ได้รับความสนใจในตลาดการลงทุน นั้นก็คือ ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) จะขยายเวลาการซื้อขายหุ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ออกไปเป็น 22 ชั่วโมงต่อวัน การยืดเวลาออกไปนี้  เหมือนว่าจะเป็นการเปิดแนวทางใหม่ให้กับการซื้อขายหุ้นแทบตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (TSE) ก็ได้ประกาศว่าจะขยายเวลาการซื้อขาย ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน โดยเพิ่มระยะเวลาการซื้อขายเป็น 5.5 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ 70 ปี นับตั้งแต่ปี 1954 ที่มีการขยายเวลาซื้อขายในลักษณะนี้ การขยายเวลาซื้อขายของทั้ง 2 ตลาดใหญ่ ดูเหมือนจะส่งสัญญาณว่า แนวโน้มการขยายเวลาการซื้อขายหุ้นทั่วโลกอาจกลายเป็นเทรนด์ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปลี่ยนเวลาการซื้อขายเป็น 22 ชั่วโมง ก่อนที่เราจะทำการเทรดในลักษณะรูปแบบดังกล่าว คุณควรต้องรู้สิ่งนี้ : 1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะขยายเวลาการซื้อขายอย่างไร? ตามประกาศของ NYSE : - เวลาซื้อขายใหม่จะเริ่มตั้งแต่เวลา 1:30 น. จนถึง 23:30 น. ตามเวลาสหรัฐฯ - การขยายเวลานี้ครอบคลุมการซื้อขายก่อนและหลังตลาดเปิด (Pre-market และ After-hours) ในขณะที่ช่วงเวลาซื้อขายปกติ (ในตลาด) จะยั...

แล้วเราก็มาถึงวันสุดท้ายก่อน การ เลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ หลังจากที่ติดตามมาอย่างนาน วันนี้ผมจะสรุป สิ่งที่เราต้องระมัดระวัง หากต้องการเทรด Forex ทองคำ หุ้น หรือสินทรัพย์ อื่นๆ ผมขอเริ่มจากสถานการณ์การเลือกตั้งในสหรัฐฯ สั้นๆ โดยจากการสำรวจความคิดเห็นในสหรัฐฯ พบว่า รองประธานาธิบดีคามาลา แฮร์ริส (Kamala Harris) ตอนนี้มีคะแนนนำเล็กน้อยใน 7 รัฐที่มีความสำคัญ (รัฐสวิงสเตต) อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ล่าสุดจาก Polymarket ชี้ว่า โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) อาจมีโอกาสชนะมากกว่า ดังนั้น เราไม่ควรพยายามทายผลลัพธ์สุดท้าย แต่ควรให้ความสำคัญกับผลกระทบที่จะตามมาในตลาด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการลงทุน สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญมีดังนี้ 1. สภาพคล่อง ในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดี ตลาดจะปรับความคาดหวังอย่างต่อเนื่อง ตามผลการเลือกตั้งในรัฐสวิง เพราะมีความเชื่อว่า "หากชนะในรัฐสวิงสเตต ก็เท่ากับการชนะการเลือกตั้ง" จากการสังเกต ผลการเลือกตั้งในรัฐสวิงอยู่ที่ 48% กับ 47% ซึ่งยังไม่แน่นอน และในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ แต่ละรัฐใช้ระบบ “ผู้ชนะได้ทั้งหมด” ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจพลิกสถานการ...

เมื่อพูดถึงเครื่องมือ Order Flow หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้าง แต่ความแตกต่างระหว่างเครื่องมือนี้กับเครื่องมือทางเทคนิคแบบดั้งเดิมนั้นอาจจะยังไม่ได้เข้าใจมากนัก ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่าง 2 เครื่องมือนี้ 1. มิติที่แตกต่างกัน เครื่องมือทางเทคนิคแบบดั้งเดิมมักจะถูกมองในมิติ 2 มิติ คือ เวลาและราคา เช่นเดียวกับที่เราเห็นในกราฟแท่งเทียน (K-Line) ในกราฟนี้เราสามารถทราบได้ว่าในแต่ละช่วงเวลาราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่ แต่เราไม่สามารถมองเห็นข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขายหรือคำสั่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้เลย ซึ่งเครื่องมือ Order Flow สามารถช่วยแก้ไขข้อบกพร่องนี้ได้ ด้วยเครื่องมือ Order Flow ของ EBC คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในแต่ละแท่งเทียน แต่ละราคามีจำนวนคำสั่งขายและซื้อเท่าไหร่ เมื่อมีการทำธุรกรรมขนาดใหญ่เกิดขึ้น คุณจะเข้าใจถึงเจตนาของผู้เล่นหลักในตลาดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถตัดสินใจเข้าร่วมการซื้อขายได้ตามแนวโน้มที่เกิดขึ้น  2. ความแม่นยำที่แตกต่างกัน เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เราใช้งานอยู่ทุกวันนี้ สามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก ๆ ได้แก่ ตัวบ่งชี้แนวโน้ม ตัวบ่งช...