5 วิธีที่ทำให้การเทรดของคุณประสบความสำเร็จ

เมื่อไม่นานมานี้ผมได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการเทรดหลายเล่ม และรู้สึกว่าการเทรดให้ดีนั้น ไม่ใช่แค่การเข้าใจตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียวหรือดูข้อมูลเพียงแค่สองสามอย่างก็พอ

วันนี้ผมจะแบ่งปันประสบการณ์บางอย่างให้ทุกคนฟัง

 

1. อย่าคิดถึงการซื้อที่จุดต่ำสุดหรือขายที่จุดสูงสุด

นักเทรดชื่อดังอย่างบารูคเคยกล่าวไว้ว่า "ความถูกต้องที่ไม่ชัดเจนดีกว่าความผิดพลาดที่แม่นยำ" ความหมายคือ อย่าคิดที่จะหาจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุด แต่ควรตามกระแสและจับจุดกลาง ๆ ให้ได้สำเร็จ

หลายคนมักอยากจะหาจุดสูงสุดและสุดท้ายขายที่กลางทาง ซึ่งถือเป็นการทำการซื้อขายในทิศทางตรงกันข้าม ความเข้าใจของผมคือ อย่าขัดแย้งกับกระแสเสมอ เมื่อแนวโน้มราคาขาขึ้น เราก็ควรทำการซื้อเป็นหลัก และเมื่อแนวโน้มราคาขาลง เราก็ควรทำการขายเป็นหลัก โดยเราจะมีความสูญเสียสูงสุดเพียงแค่การกลับตัวของราคา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกำไรที่สะสมมาก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่รับได้

แน่นอนว่าเราสามารถหาช่องทางที่มีต้นทุนต่ำเพื่อลดต้นทุนในการซื้อขายและเพิ่มความปลอดภัยในการลงทุนได้ เช่น แพลตฟอร์ม EBC ที่ผมใช้  สกุลเงินEUR/USD มีสเปรดต่ำถึง 0 และทองคำมีสเปรดเพียง 0.6 ซึ่งช่วยให้ผมเข้าร่วมการซื้อขายได้ในต้นทุนที่ต่ำมาก

 

2. การซื้อขายควรทำให้เรียบง่ายที่สุด

นักเทรดชื่อดังอย่างโจ ครุซิงเกอร์เคยกล่าวว่า ยิ่งระบบมีพารามิเตอร์มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีโอกาสล้มเหลวสูงขึ้น และต้องใช้การวิเคราะห์มากขึ้นเท่านั้น

ความเข้าใจของผมคือ หากระบบการวิเคราะห์มีความซับซ้อนเกินไป อาจทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างตัวชี้วัด ทำให้เราไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไป ดังนั้น ตัวชี้วัดที่เรียบง่ายมักจะมีความแม่นยำสูงกว่า

ตัวอย่างเช่น ผมเคยเห็นนักเทรดที่ใช้เพียงสองเส้นค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์ เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว และเมื่อแท่งเทียนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น นั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนในการทำการซื้อ แต่ถ้ามีการตัดขาด (Death Cross) และแท่งเทียนอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว นั่นคือสัญญาณที่ดีในการทำการขาย

เครื่องมือการซื้อขายที่ง่ายและนิยมใช้อีกหลายอย่าง ได้แก่ การวิเคราะห์ฟีโบนักชีและแนวโน้ม เป็นต้น

ในนั้น ฟีโบนักชีมีการใช้งานที่สูงที่สุดคือวิธีการจุดเป้าหมาย ดิน่าโปลี(DiNapoli Point Method) ซึ่งไม่นานมานี้กลุ่ม EBC ได้มีการเซ็นสัญญากับ DiNapoli  ผมรู้สึกว่าในอนาคตอาจมีการนำตัวชี้วัดนี้เข้ามาใช้

(การขยายโครงสร้าง COP, OP และ XOP ในวิธีการจุดเป้าหมายดิพนาพอลี่)

 

คำแนะนำของผมคือ ควรใช้วิธีการหลักอย่างหนึ่ง พร้อมกับตัวชี้วัดเสริมอีก 1-2 ตัว ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำได้มาก

 

3. ต้องทำการตั้งกำไรและขาดทุนให้ดี

เกี่ยวกับการตั้งกำไรและขาดทุน นักเทรดส่วนใหญ่เชื่อว่าการขาดทุน 3%-7% ควรออกจากตลาดทันที นอกจากนี้ นักเทรดบารูคยังเห็นว่า หากมีการเปิดสถานะหลายครั้งในสินทรัพย์เดียว เงินทุนรวมไม่ควรเกิน 20% หากมีเงินทุนมากอาจต้องลดลงเหลือ 10% เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้ดีขึ้น

นักเทรดส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการตั้งขาดทุนเป็นอันดับแรก และเชื่อว่าการตั้งกำไรและขาดทุนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงจุดอ่อนของมนุษย์

อย่างไรก็ตามในการซื้อขายจริง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาพคล่องและความเร็วในการดำเนินการคำสั่ง อาจเกิดปัญหาสลิปเพจ ทำให้ไม่สามารถตั้งกำไรและขาดทุนได้อย่างแม่นยำ ดังนั้น การเลือกแพลตฟอร์มที่มีสภาพคล่องดีและการดำเนินการรวดเร็วจึงสำคัญมาก

ตัวอย่างเช่น EBC สามารถดำเนินการคำสั่งได้รวดเร็วถึง 20 มิลลิวินาที และสามารถรวมคำสั่งได้สูงสุดถึง 1,000 รายการต่อวินาที พร้อมให้ความเสถียรของระบบถึง 98.75% ทำให้การดำเนินการในช่วงที่ราคาถึงได้รวดเร็ว นอกจากนี้แพลตฟอร์ม EBC ยังเชื่อมต่อกับสภาพคล่องชั้นนำกว่า 36 รายการ ในการใช้งานจริงแทบไม่มีสลิปเพจเกิดขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการซื้อขายของผมได้มาก

 

4. อย่าตามตลาดอย่างงุ่มง่าม

เรื่องราวที่คลาสสิกที่สุดเรื่องหนึ่งคือ มีเด็กทำความสะอาดรองเท้าคนหนึ่งไปบอกบารูคเกี่ยวกับเคล็ดลับการทำกำไรในตลาดหุ้น หลังจากนั้นบารูคกลับไปที่สำนักงาน สิ่งแรกที่เขาทำคือขายหุ้นทั้งหมด

เมื่อย้อนคิดถึงเรื่องนี้ตอนนี้ ผมรู้สึกประทับใจมาก เมื่อทุกคนในตลาดต้องการซื้อ นั่นหมายความว่าตลาดมีความต้องการสูง เมื่อเงินทุนหมดหรือมีคนเริ่มขายออกไป นั่นมักหมายความว่าตลาดจะตกลงอย่างรวดเร็ว

การใช้เครื่องมือ Order Flowของ EBC สามารถอธิบายลักษณะการเทรดนี้ได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างเช่น ณ จุดนี้ นักลงทุนฝ่ายซื้อได้ซื้อสัญญาซื้อ 129 สัญญา แต่ปริมาณของฝ่ายขายเป็น 0 แสดงว่าความรู้สึกของตลาดมองในแง่ดีมากเกินไป และไม่พบคำสั่งขายที่สอดคล้องกัน จึงไม่สามารถผลักดันราคาให้สูงขึ้นได้ เมื่อฝ่ายซื้อเห็นว่าไม่มีใครตอบสนอง พวกเขาอาจจะเปลี่ยนทิศทาง และราคาก็เริ่มลดลง

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง การซื้อขายแบบตามกระแสและขายต่ำเป็นเรื่องปกติ ถ้าไม่เข้าใจตรรกะนี้ อาจจะต้องระวังเป็นอย่างมาก

คำแนะนำส่วนใหญ่จากนักลงทุนชั้นนำคือ หากไม่ต้องการตามตลาดและไม่รู้ว่าจะซื้อขายอย่างไร วิธีที่ดีที่สุดคือควรถือเงินสดและพักผ่อน

 

5. เรียนรู้การทำการวิเคราะห์ย้อนหลัง

หลายคนมักจะมองข้ามการวิเคราะห์ย้อนหลัง แต่แทบทุกนักเทรดจะพูดถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ย้อนหลัง การวิเคราะห์ย้อนหลังช่วยให้คุณคิดถึงข้อผิดพลาดในการซื้อขายและปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ แม้ในอนาคตเมื่อพบกับตลาดที่คล้ายคลึงกัน กำไรของคุณก็จะเพิ่มขึ้น

อีกหนึ่งประเด็นคือ การวิเคราะห์ย้อนหลังช่วยให้คุณปรับปรุงตำแหน่งการถือครองของคุณ โดยการติดตามระดับกำไรขาดทุน คุณสามารถปรับตำแหน่งที่ไม่ดีออกไปได้ ซึ่งทั้งช่วยควบคุมการขาดทุนและปรับปรุงตำแหน่งการถือครอง ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการซื้อขายได้มาก

นี่คือเหตุผลว่าทำไมใน MT4 ถึงมีตัวชี้วัด MTdriver และ MT5 จะเน้นการปรับปรุงฟังก์ชันการย้อนกลับนี้

โดยรวมแล้ว นี่คือกฎการซื้อขายที่ผมได้เรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมา บางข้อผมเริ่มลงมือทำแล้ว บางข้อยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้า แต่สรุปแล้ว การซื้อขายคือศิลปะแห่งความสมดุล ต้องสมดุลความเสี่ยงและผลตอบแทน สมดุลอัตราส่วนกำไรและขาดทุน สมดุลอารมณ์ของตลาดและแนวโน้ม เมื่อคุณสามารถจัดการได้ดีในทุกด้านนี้ ฉันเชื่อว่าคุณจะสามารถทำการซื้อขายแต่ละครั้งได้ดี