รีวิวเครื่องมือช่วยเทรด 3 เครื่องมือ

ปัจจุบันการเทรดต่างๆ จำเป็นต้องดูกราฟเพื่อประกอบการตัดสินใจ หากใครที่มองแค่กราฟแล้วไม่ใช้เครื่องมือตัวใดช่วยเลย นั้นแสดงว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่เชี่ยวชาญอย่างมาก

ในกราฟนั้นแฝงไปด้วยข้อมูลมากมาย อาทิเช่น ความยาวของแท่งเทียน รูปแบบกราฟ และอื่นๆ ทั้งหมดจะมีความหมายในตัวของมัน ดังนั้นเทรดเดอร์ควรจะเรียนรู้และฝึกฝน การดูกราฟประกอบกับการใช้เครื่องมือจะช่วยให้เราวิเคราะห์แนวโน้มตลาดได้ง่ายขึ้น

และเครื่องมือที่ผมจะมาแนะนำทั้งเครื่องมือทั้ง 3 นี้ ผมใช้มานานกว่า 10 ปีแล้ว มีอะไรบ้างไปดูกัน

 

1. เครื่องมือฟีโบนัชชี

เมื่อผมเริ่มเทรดใหม่ เครื่องมือที่ใช้เทรดครั้งแรกคือ ฟีโบนัชชี  หรือที่รู้จักกันว่า เป็นอัตราส่วนทองคำ (Golden Ratio) 

การแบ่งสัดส่วนจะใช้งานได้ดีมาก เมื่อคุณยืนยันแนวโน้มแล้ว ทำการแบ่งสัดส่วน จากนั้นใช้ระดับ 61.8% และ 38.2% เพื่อหาจุดต้านและแนวรับ ง่ายๆแค่นี้

จากนั้นเมื่อประสบการณ์มากขึ้น ผมก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการขยายตัว ที่ระดับ 161.8% และ 138.2%  ซึ่งสามารถใช้ในการคาดการณ์ความยาวของการขยายแนวโน้มได้

แม้แต่คุณจะเป็นมือใหม่ แค่วาดการแบ่งอัตราส่วนทองคำ แล้วหาจุดต้านและแนวรับตามระดับต่าง ๆ ตั้งจุดทำกำไรและหยุดขาดทุน ก็สามารถเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ได้อย่างมาก

การเข้าใจการแบ่งอัตราส่วนทองคำจะช่วยให้คุณเข้าใจทฤษฎีคลื่นได้ดีขึ้นอีกด้วย

ตัวอย่างเช่น ในการขึ้นของคลื่นที่ 5 ถ้าคลื่นที่ 5 ไม่ใช่คลื่นขยาย คลื่นที่ 5 มักจะมีความยาวเท่ากับคลื่นที่ 3 หรือมีความยาวเพียง 0.618 เท่า แต่ถ้าคลื่นที่ 5 เป็นคลื่นขยาย อาจถึง 1.618 เท่าหรือยาวกว่านั้น โดยการใช้สัดส่วนเหล่านี้ เราสามารถสังเกตสัญญาณการทำจุดสูงสุดได้ทันเวลา

ในระหว่างการปรับตัวของคลื่นที่ 3 คลื่น C มักจะเป็น 1.618 เท่าของคลื่น A แต่โดยทั่วไปแล้ว คลื่น C จะลงเอยที่ระดับ 50% หรือ 61.8% ของการขึ้นคลื่นที่ 5

ทฤษฎีฟีโบนัชชีได้พัฒนามาเรื่อยๆ จนตอนนี้มีเครื่องมือที่เรียกว่า "จุดเด่นของดิฟาโนลี" ซึ่งเป็นการรวมเอาเครื่องมือการวิเคราะห์และตัวชี้วัดอื่น ๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วนทองคำที่เขาสร้างขึ้น ซึ่งสามารถคาดการณ์จุดได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

เมื่อไม่นานมานี้ แพลตฟอร์ม EBC และ DiNapoli ได้จัดพิธีลงนามทั่วโลก ผมรู้สึกว่า EBC Group อาจนำเอาเครื่องมือ DiNapoliเข้ามา ซึ่งผมว่าน่าสนใจไม่น้อย

 

2. เครื่องมือ Order Flow

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่รู้กันดีว่า ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุด คือปริมาณการซื้อขาย

เรามักจะใช้คำว่า "ปริมาณและราคาเพิ่มขึ้นพร้อมกัน" ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนไหวของราคาขึ้นหรือลงมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับปริมาณการซื้อขาย ตัวอย่างการใช้ที่พบบ่อยคือ หากมีการเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ พร้อมกับการเพิ่มปริมาณ เมื่อเกิดการเพิ่มขึ้นในปริมาณอย่างรวดเร็ว อาจส่งสัญญาณว่าราคาจะพุ่งขึ้นอย่างมาก หรือถ้าในระดับราคาที่ค่อนข้างสูงเกิดการลดปริมาณอย่างรวดเร็ว อาจเป็นสัญญาณว่ากำลังจะถึงจุดสูงสุด

สัญญาณใด ๆ อาจเป็นเรื่องหลอกลวง แต่ปริมาณการซื้อขายนั้นไม่เป็นเช่นนั้น เพราะตลาดเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนด้วยเงินทุน

อย่างไรก็ตาม ในอุตสาหกรรมการซื้อขายไม่มีตัวชี้วัดปริมาณการซื้อขาย

เนื่องจากข้อมูลปริมาณการซื้อขายมีอยู่เฉพาะในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น ดังนั้นบางแพลตฟอร์มจึงเชื่อมต่อกับตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปริมาณการซื้อขาย นี่คือสิ่งที่เรียกว่า "Order Flow"

ตอนนี้ผมใช้เครื่องมือ Order Flow ของ EBC โดยที่แต่ละแท่งเทียน จะมีปริมาณการซื้อขายที่แสดงตามระดับราคา กล่าวคือ นอกจากการรู้ปริมาณการซื้อขายทั้งหมดแล้ว ยังสามารถเห็นได้ว่าที่ระดับราคาใดมีคำสั่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สัญญาณของตลาดได้ล่วงหน้า

 

เครื่องมือ Order Flow จะแสดงการกระจายของปริมาณการซื้อขาย เช่น ถ้าที่ระดับนี้มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุด ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดการทะลุ แต่ก็อาจกลายเป็นแนวต้านที่สำคัญได้เช่นกัน

 

นอกจากนี้ยังรวมฟังก์ชันอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น แผนภูมิการสะสมจุดทะลุแนวรับแนวต้าน, การสะสมที่ไม่สมดุล, จุดยึด VWAP และอื่น ๆ คุณสามารถเข้าใจได้ว่าเหมือนกับการทำให้ปริมาณการซื้อขายละเอียดไปถึงแต่ละแท่งเทียน และยังมีการให้ตัวชี้วัดเชิงปริมาณเพิ่มเติม ซึ่งถือเป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายในเวอร์ชันขั้นสูง

 

3. MT4/MT5

เครื่องมือการซื้อขายสุดท้ายที่แนะนำคือ MT4/MT5

หลายคนอาจสงสัยว่า นี่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์การซื้อขายหรอกหรือ? ถ้าคุณคิดว่า MT4/MT5 เป็นแค่ซอฟต์แวร์ คุณอาจมองข้ามฟังก์ชันที่สำคัญของมันไป เพราะมันรวมตัวชี้วัดทางเทคนิคจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงฟีโบแนชชีที่ได้กล่าวถึงไปข้างต้น อีกทั้งชุมชนการซื้อขายของไมดาค ก็ยังคงเป็นชุมชนการซื้อขายที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในโลกจนถึงปัจจุบัน

ในชุมชน MT4 มีปลั๊กอินทางเทคนิคและ EA (Expert Advisors) มากมายหลายพันตัว ซึ่งสามารถช่วยให้เราทำงานต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังสามารถสร้างปลั๊กอินที่เป็นเอกลักษณ์จากภาษา MQL4 ได้ เช่น EBC Group ก็ได้มีการจัดทำปลั๊กอินที่เข้ากับความชอบของผู้ใช้ รวมถึงตัวชี้วัด KDJ แบบสามเส้นที่ฉันชอบและ MACD แบบสองเส้น เป็นต้น ผ่านการเบี่ยงเบนระหว่างเส้นเร็วและช้า รวมถึงการตัดกันของเส้น สามารถช่วยให้เราเข้าใจอารมณ์ของตลาดได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ปลั๊กอินที่ช่วยสนับสนุนการซื้อขายยังมีความสำคัญอย่างมาก เช่น EA ที่สามารถปิดการซื้อขายได้ด้วยการคลิกเดียว ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมที่มีการดีเลย์

โดยรวมแล้ว นี่คือเครื่องมือการซื้อขายสามตัวที่ผมแนะนำ

ผมเชื่อว่า เครื่องมือฟีโบแนชชีช่วยแก้ปัญหาการคาดการณ์ระดับราคาตั้งแต่เริ่มต้น เครื่องมือ Order Flowให้วิธีการวิเคราะห์ที่ไม่ถูกหลอกด้วยสัญญาณปลอมจากมุมมองของปริมาณและราคา และ MT4/MT5 ขยายวิธีการซื้อขายของเรา

ผมคิดว่านี่คือกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไป เครื่องมือทั้งสามนี้มีบทบาทสำคัญตลอดการซื้อขายของเรา และสามารถเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มาก แต่การใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ต้องขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและประสบการณ์ของแต่ละคน