แนวโน้มราคาทองคำขยับขึ้นมา 300 จุด ยกเครดิตให้เครื่องมือชี้วัด order flow

ช่วงนี้ราคาทองคำมีความผันผวนเป็นพิเศษ

ในช่วงสองวันที่ผ่านมา หลังจากราคาทองคำไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 2527 ดอลลาร์ได้ ก็มีการปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 250 ชั่วโมง แต่ในวันถัดมาราคาทองคำกลับไม่เคลื่อนไหวมากนักและอยู่ในกรอบการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างแคบ ก่อนที่ตลาดสหรัฐจะเปิด ถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เทรดเดอร์ควรทำอย่างไร

1. จับจังหวะตลาด

สิ่งที่เป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดคือข้อมูล COMEX บนแพลตฟอร์ม EBC

ฉันสังเกตว่าตั้งแต่เวลา 15:00 น. เป็นต้นมา แรงขายดูเหมือนจะไม่ตอบสนองต่อแรงซื้อ และหลังจากที่มีการดึงขึ้นเล็กน้อย ก็มีคำสั่งขายขนาดใหญ่เข้าสู่ตลาด ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ามีคนปล่อยคำสั่งซื้อปิดสถานะ เนื่องจากไม่มีแรงขายตอบสนองเพิ่มเติม จึงเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงโอกาสการปรับตัวลง

ดังนั้น ควรทำการขายที่ราคา 2503 ดอลลาร์

ตามคาด เนื่องจากไม่มีแรงหนุนมากพอ ราคาทองคำจึงปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว และปิดสถานะที่ราคา 2475 ดอลลาร์ เนื่องจากข้อมูล COMEX จากแพลตฟอร์ม EBC ก็ชี้ว่าแนวรับที่สำคัญคือ 2477 ดอลลาร์

โดยทั่วไปแล้ว เรามักจะคิดว่าแรงซื้อที่เพิ่มขึ้นจะผลักดันราคาให้สูงขึ้น แต่จากประสบการณ์และการศึกษาข้อมูลจากแพลตฟอร์ม EBC เข้าใจได้ว่าการเคลื่อนไหวของตลาดขึ้นอยู่กับแรงซื้อและแรงขายร่วมกัน

ราคาตลาดถูกกำหนดจากคำสั่งซื้อที่ตรงกับคำสั่งขาย หากด้านบนไม่มีคำสั่งขาย คำสั่งซื้อก็ไม่สามารถจับคู่ได้ จนกว่าจะมีคำสั่งที่ตรงกัน ปริมาณการซื้อขายจึงจะเกิดขึ้นและราคาจึงจะเคลื่อนที่ได้

นี่จึงเป็นเหตุผลที่เมื่อเห็นแรงซื้อที่แข็งแกร่งแต่กลับกลายเป็นสัญญาณของการแตะจุดสูงสุด

2. ข้อมูลการถือครอง COMEX ของ EBC คืออะไร?

ข้อมูลการถือครอง COMEX บนแพลตฟอร์ม EBC เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราติดตามคำสั่งซื้อขายในตลาดแบบเรียลไทม์

นี่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพราะตลาดเคลื่อนที่ด้วยการไหลของเงินทุน บางครั้งปัจจัยพื้นฐานอาจใช้ไม่ได้เพราะมีเจ้ามือคอยควบคุม ดังนั้นการเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มทุนใหญ่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

โดยปกติแล้วข้อมูลประเภทนี้หาได้ยาก เพราะต้องได้รับอนุญาตจากตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูล COMEX จาก EBC มาจากตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ชิคาโก (CME) ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงมีความน่าเชื่อถือสูง

นอกจากนี้ ข้อมูลทั่วไปที่เรามักเห็นเป็นข้อมูลแบบ snapshot ซึ่งอาจอัพเดททุกๆ 1-2 วินาที

แต่ในยุคของการซื้อขายความถี่สูงที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่มิลลิวินาที คำสั่งซื้อขายบางประเภทอาจไม่ปรากฏในการอัพเดทแบบ snapshot การใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่สามารถอัพเดทได้ทุกๆ ไม่กี่มิลลิวินาทีจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติเด่นของข้อมูลการถือครอง COMEX บน EBC

3. แนวโน้มราคาทองคำต่อไปจะเป็นอย่างไร?

ในขณะที่ฉันเขียนความบทความนี้ ราคาทองคำยังคงปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง

ฉันลองดูข้อมูลการถือครอง COMEX บน EBC อีกครั้ง ตำแหน่งที่ 1 ซึ่งเป็นจุดที่ทะลุแนวรับ มีเพียงคำสั่งซื้อและไม่มีคำสั่งขาย ทำให้ขาดแรงสนับสนุนในการขึ้นต่อ

ต่อมามีแท่งเทียนขาลงเกิดขึ้น โดยที่คำสั่งซื้อที่สะสมเกินดุลปรากฏอยู่เหนือแท่งเทียน

การสะสมของคำสั่งซื้อที่เกินดุลถือเป็นสัญญาณสำคัญในเครื่องมือสตรีมคำสั่งของ EBC ที่บ่งบอกว่ามีคำสั่งซื้อขายมากขึ้น แต่ถ้าคำสั่งซื้อมากเกินไปเกิดขึ้นเหนือแท่งเทียน แสดงว่าคำสั่งซื้อนั้นไม่มีผลต่อราคา

โดยสรุป ข้อมูลการถือครอง COMEX บน EBC และเครื่องมือสตรีมคำสั่ง ได้มอบมุมมองใหม่ในการวิเคราะห์ตลาด หากคุณกำลังสงสัยเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด ลองพิจารณาจากมุมมองของคำสั่งซื้อขาย