วิธีหาสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ดีบนแพลตฟอร์ม Forex

แพลตฟอร์ม Forex ที่ได้มาตราฐานต้องมีสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ดีด้วย เป็นสิ่งที่เราเน้นย้ำอยู่เสมอ

อะไรคือสภาพแวดล้อมการซื้อขาย?

ทุกปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อขายสามารถบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมการซื้อขาย เช่น:

· ต้นทุนการซื้อขาย

· การดำเนินการซื้อขาย

· ความปลอดภัยในการซื้อขาย

· การบริการลูกค้า

วันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ดีเป็นอย่างไร?

1. ต้นทุนการซื้อขาย

ต้นทุนการซื้อขายจะกำหนดขอบเขตการทำกำไรของเรา ซึ่งแบ่งออกเป็นต้นทุนหลักและต้นทุนแฝง: ต้นทุนที่ชัดเจนคือค่าสเปรดและดอกเบี้ยค้างคืน ต้นทุนแฝงคือสลิปเพจ

เมื่อพูดถึงต้นทุนการซื้อขาย ก็จะเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องเป็นหลัก

① ต้นทุนหลัก

แพลตฟอร์มที่มีสภาพคล่องดี บางผลิตภัณฑ์สามารถมีสเปรดที่เป็นศูนย์ ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์ม EBC ที่เรากำลังซื้อขายอยู่ สเปรดของ EURUSD สำหรับใบเสนอราคาชั้นแรกเป็น 0 ซึ่งหมายความว่าถ้าคุณซื้อขายตามใบเสนอราคานี้ ต้นทุนของคุณจะเป็นศูนย์

เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้ว่าใบเสนอราคาชั้นแรกคือใบเสนอราคาเริ่มต้น โดยปกติแพลตฟอร์มอาจได้รับเพียง 10 ล็อตเท่านั้น แต่แพลตฟอร์ม EBC มีใบเสนอราคาชั้นแรกมากถึง 40 ล็อต ซึ่งจะเพิ่มโอกาสที่เทรดเดอร์จะได้ซื้อขาย EURUSD ที่ไม่มีสเปรดมากขึ้น นี่คือเหตุผลว่าทำไมสภาพคล่องยิ่งดี สเปรดยิ่งต่ำ

ดอกเบี้ยค้างคืน (SWAP)

ดอกเบี้ยค้างคืนเปรียบเสมือนต้นทุนการจัดหาเงินทุน เช่น ถ้าคุณซื้อ EURUSD ก็เท่ากับว่าคุณซื้อยูโรและได้รับดอกเบี้ย และขายดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อจ่ายดอกเบี้ย ส่วนต่างระหว่างนี้คือต้นทุนของคุณ โดยปกติแล้ว ถ้าสภาพคล่องของตลาดดี ธนาคารที่รับผิดชอบในการจัดหาและให้กู้ยืมสกุลเงินจะลดต้นทุนลงตามลำดับ ดังนั้นดอกเบี้ยค้างคืนก็จะลดลงเช่นกัน

② เรามาดูต้นทุนแฝงกัน ซึ่งก็ใช้หลักการเดียวกัน

หากแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต แต่มีสลิปเพจเกิดขึ้นบ่อย ๆ สาเหตุที่เป็นไปได้ก็คือสภาพคล่องที่มีไม่สามารถครอบคลุมคำสั่งซื้อของตลาดได้ จึงต้องมี slippage ทำให้ได้ราคาที่แพงกว่า

ดังนั้นแพลตฟอร์มที่มีสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ดี จะต้องเป็นแพลตฟอร์มที่มีสภาพคล่องดี ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์ม EBC ได้เชื่อมต่อกับธนาคารและผู้ให้บริการสภาพคล่องที่ไม่ใช่ธนาคารชั้นนำกว่า 36 แห่ง จึงมีค่าสเปรดและดอกเบี้ยค้างคืนที่ต่ำ ซึ่งสเปรดของ EURUSD ต่ำสุดถึงศูนย์ สเปรดทองต่ำสุดถึง 0.6

2. การดำเนินการซื้อขาย

การมีสภาพคล่องที่ดีไม่ได้หมายถึงประสบการณ์การซื้อขายที่ดีเสมอไป

เมื่อเราทำการซื้อขาย คำสั่งซื้อจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ก่อน จากนั้นจะถูกส่งไปยังสภาพคล่อง ยิ่งการดำเนินการเร็วเท่าไร เราก็จะได้รับใบเสนอราคาที่ดียิ่งขึ้น เพราะใบเสนอราคาคำนวณเป็นtick ซึ่งหนึ่ง tickโดยปกติจะมีเวลาไม่กี่มิลลิวินาที ดังนั้นใบเสนอราคาของสภาพคล่องจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ความเร็วในการดำเนินการคำสั่งซื้อขายโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับปัจจัยสี่ประการ:

· จำนวนเซิร์ฟเวอร์

· ตำแหน่งของเซิร์ฟเวอร์

· ศูนย์ข้อมูล

· ความเสถียรของระบบ

① จำนวนเซิร์ฟเวอร์

ยิ่งมีเซิร์ฟเวอร์มากขึ้นเท่าไร หน่วยที่สามารถประมวลผลคำสั่งซื้อขายก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ทำให้ความเร็วในการประมวลผลเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

โดยทั่วไปแล้ว แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตอย่างน้อยจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์สองเครื่อง เพื่อทำการสำรองข้อมูลและรับรองความปลอดภัยของข้อมูล และเพื่อรองรับการกู้คืนเมื่อเซิร์ฟเวอร์หลักเกิดปัญหา อีกเครื่องหนึ่งจะรับรองการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง แน่นอน เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว เซิร์ฟเวอร์สองเครื่องนี้ต้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่ต่างกัน

② ตำแหน่งของเซิร์ฟเวอร์

EBC มีเซิร์ฟเวอร์อิสระที่เชื่อมต่อด้วยสายตรงความเร็วสูงในลอนดอน LD5, นิวยอร์ก NY4, สิงคโปร์ SG1, โตเกียว TY3, และฮ่องกง HK2

หลายคนอาจไม่เข้าใจตัวอักษรที่อยู่หลังเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ ตัวอักษรเหล่านี้เรียกว่าส่วนของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งลอนดอน LD5 และนิวยอร์ก NY4 เป็นศูนย์กลางเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญในเขตการเงินของลอนดอนและนิวยอร์ก

ยิ่งใกล้กับตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายสูงและอยู่ใกล้กับสถาบันการเงินชั้นนำ ยิ่งครอบคลุมกลุ่มคนได้มากขึ้น และผู้ให้บริการสภาพคล่องจำนวนมากก็อยู่ในพื้นที่นี้ ทำให้การส่งคำสั่งซื้อและเชื่อมต่อกับสภาพคล่องดีขึ้น

นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมแพลตฟอร์มที่ดีมักจะวางเซิร์ฟเวอร์ในตำแหน่งสำคัญของศูนย์การเงิน นอกจากนี้ แพลตฟอร์มอย่าง EBC ยังเลือกที่จะวางเซิร์ฟเวอร์และผู้ให้บริการสภาพคล่องในห้องเครื่องเดียวกัน เพราะในห้องเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปจะใช้เครือข่ายท้องถิ่นร่วมกัน ทำให้การโต้ตอบข้อมูลดีขึ้นตามไปด้วย ทำให้การดำเนินการคำสั่งซื้อขายและการส่งคำสั่งซื้อมั่นคงและราบรื่นมากขึ้น

③ ศูนย์ข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลหรือที่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี จะตั้งอยู่รอบ ๆ เซิร์ฟเวอร์หลัก เพื่อให้ข้อมูลล่วงหน้า

ข้อดีของการทำเช่นนี้ก็คือ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์หลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเซิร์ฟเวอร์หลักอยู่ไกลจากพวกเขา โดยการเชื่อมต่อกับศูนย์ข้อมูลที่ใกล้กับพวกเขาจะสามารถประหยัดเวลาในการดำเนินการได้มาก

เช่น EBC Financial ได้ตั้งศูนย์ข้อมูล 30 แห่งทั่วโลก ซึ่งทำให้การดำเนินการคำสั่งซื้อขายเร็วถึง 20ms ด้วยการจับคู่กับเซิร์ฟเวอร์ Tier4 ที่ตั้งอยู่ในศูนย์การเงิน 5 แห่งทั่วโลก EBC สามารถจับคู่คำสั่งซื้อได้สูงสุด 1,000 รายการต่อวินาที และความเสถียรของระบบถึง 98.75% ซึ่งสามารถสร้างประสบการณ์การซื้อขายที่ยอดเยี่ยม

④ ความเสถียรของระบบ

ความเสถียรของระบบคือความเสถียรของเซิร์ฟเวอร์ภายใต้สภาวะตลาดที่รุนแรง คุณเพียงแค่เปรียบเทียบกับสถานการณ์การซื้อขายในช่วงเวลาปกติ เช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์ข้อมูลตลาดขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มมีสลิปเพจอย่างรุนแรงหรือไม่ มีการเชื่อมต่อที่ขาดหายไปบ่อยครั้งหรือไม่ หากแพลตฟอร์มไม่สามารถให้บริการการซื้อขายที่เสถียรในสภาวะตลาดที่รุนแรง ควรใช้ความระมัดระวัง

3.ความปลอดภัยในการซื้อขาย

ความปลอดภัยในการซื้อขายก็เป็นส่วนสำคัญของสภาพแวดล้อมการเทรด

ยกตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มหนึ่งมีค่าสเปรดต่ำ มีการเสนอราคาที่เสถียร คุณทำกำไรได้มาก แต่ขั้นตอนการถอนเงินใช้เวลานานหรือไม่มีการตอบกลับ หรือแม้กระทั่งหักส่วนหนึ่งของกำไรของคุณโดยอ้างว่าเป็นค่าบริการ บางแพลตฟอร์มอาจปิดกิจการและหนีหายไปเลย 

ความปลอดภัยในการซื้อขายขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย: การกำกับดูแล ธนาคารผู้ดูแลอิสระ การฝากและถอนเงิน

① การกำกับดูแล 

เราได้อธิบายไว้ในบทความก่อนเยอะมาก แพลตฟอร์มที่ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลอย่าง FCA ของอังกฤษ, ASIC ของออสเตรเลีย, NFA ของสหรัฐฯ และ CIMA ของเกาะเคย์แมน มักจะมีความปลอดภัยมากกว่า เนื่องจากถูกกำกับดูแลอย่างเข้มงวด

② ธนาคารผู้ดูแลอิสระ 

ควรเลือกธนาคารชั้นนำระดับ Tier1 เช่น Barclays ของอังกฤษ หรือ BNP Paribas ของฝรั่งเศส ซึ่งสามารถให้การป้องกันในระดับ AAA ทำให้การซื้อขายของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

③ การฝากและถอนเงิน 

ประสบการณ์การซื้อขายที่ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการฝากและถอนเงินที่รวดเร็ว โดยทั่วไปแล้ว การฝากและถอนเงินที่ดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมงในวันทำการถือว่าเป็นมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มที่มีคุณภาพมักจะร่วมมือกับธนาคารขนาดใหญ่ และปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝากและถอนเงิน เช่น EBC  ที่สามารถดำเนินการฝากเงินในวันทำการก่อน 16:00 น ได้เร็วถึง 10 นาที และการถอนเงินสามารถทำได้ภายใน 2 ชั่วโมง ความรวดเร็วในการฝากและถอนเงินนี้สามารถสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมในการซื้อขายของแพลตฟอร์มได้จากอีกมุมหนึ่ง

4.การบริการลูกค้า

บริการลูกค้าก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงสภาพแวดล้อมในการซื้อขาย

ยกตัวอย่างเช่น หากแพลตฟอร์มหนึ่งให้บริการอย่างครอบคลุม สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและเป็นมืออาชีพ แพลตฟอร์มนั้นถือว่ามีการบริการที่ดี เพราะทีมบริการลูกค้าที่เป็นมืออาชีพ มักจะถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของแพลตฟอร์มที่มีความเชี่ยวชาญ

นอกจากนี้ บริการลูกค้าที่ดีจะคอยรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้และนำไปปรับปรุงซอฟต์แวร์การซื้อขายหรือหน้าเว็บให้เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อการซื้อขายของเราอย่างชัดเจน

โดยสรุป 4 ข้อหลักในการเลือกแพลตฟอร์ม Forex เราสามารถหาแพลตฟอร์มที่มีสภาพแวดล้อมในการซื้อขายที่ดีได้ นอกจากการให้ความสำคัญกับต้นทุนการซื้อขายแล้ว เรายังต้องให้ความสำคัญกับความเสถียรของแพลตฟอร์ม ความปลอดภัย และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้อื่น ๆ ปัจจัยเหล่านี้ร่วมกันสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ดีได้