โบนัสในแพลตฟอร์มฟอเร็กซ์ บ่งบอกถึงอะไร
ก่อนหน้านี้มีเพื่อนสองสามคนถามฉันว่า แพลตฟอร์มที่พวกเขาใช้อยู่ไม่มีการให้โบนัส ควรเปลี่ยนแพลตฟอร์มหรือไม่
โบนัสดูเหมือนจะเป็นสิ่งทั่วไป แต่รู้ไม่โบนัสนั้นแสดงถึงการกำกับดูแลเบื้องหลังแพลตฟอร์ม รวมถึงข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับต้นทุนการเทรด ดังนั้น เรามาคุยเรื่องนี้กันสักหน่อย
1. โบนัสไปสู่การกำกับดูแลของแพลตฟอร์ม
ก่อนอื่น คุณต้องรู้ว่า หากเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการกำกับดูแลอย่างเต็มที่ จะไม่อนุญาตให้มีกิจกรรมประเภทโบนัส เช่น FCA ของอังกฤษ, NFA ของสหรัฐอเมริกา และ ASIC ของออสเตรเลีย
ยกตัวอย่าง FCA ของอังกฤษ ตั้งแต่ปี 2016 FCA ได้เข้าร่วมในข้อเสนอของ ESMA (หน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของยุโรป) ซึ่งข้อเสนอสำคัญคือการห้ามบริษัทมอบสิ่งจูงใจทั้งในรูปแบบเงินสดหรือไม่ใช่เงินสดให้แก่นักลงทุนรายย่อย
ข้อเสนอนี้ไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆ เช่น การจำกัดเลเวอเรจ MiFID II ที่หลายคนรู้จักซึ่งทำให้เลเวอเรจภายใต้การกำกับดูแลชั้นนำไม่เกิน 50 เท่า นี่เริ่มต้นจากช่วงนั้น
ดังนั้น มีเพียงบางส่วนของการกำกับดูแลนอกชายฝั่งเท่านั้นที่อนุญาตให้มีโบนัส
โปรดจำไว้ว่านี่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ในการกำกับดูแลนอกชายฝั่ง CIMA ของเกาะเคย์แมนมีหลักการที่คล้ายคลึงกับ FCA ของอังกฤษ ในขณะที่ CySEC ของไซปรัสก็จำกัดการให้โบนัสหลังจากนโยบาย ESMA ออกมา
และหากแพลตฟอร์มของคุณอ้างว่ามีการกำกับดูแลโดย FCA ของอังกฤษ แต่ยังคงมีการจัดกิจกรรมโบนัสบ่อย ๆ คุณควรตรวจสอบว่าการกำกับดูแลของคุณสอดคล้องกันหรือไม่
2. โบนัสสามารถลดต้นทุนการเทรดได้หรือไม่?
บางคนอาจใช้โบนัสเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกแพลตฟอร์ม เพราะพวกเขาคิดว่าโบนัสสามารถลดภาระทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการลงทุน
แต่จากมุมมองของการเทรดจริง โบนัสมักมีกฎเกณฑ์มากมายและมีกำหนดปริมาณการเทรด ซึ่งทำให้ผู้เทรดบางคนเพิ่มปริมาณการเทรดอย่างฉับพลัน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของโบนัส และนั่นก็เพิ่มความเสี่ยงในการเทรดทางอ้อม
ดังนั้น โบนัสไม่สามารถลดต้นทุนการเทรดได้ ตรงกันข้าม คุณอาจจะเพิ่มปริมาณการเทรดในช่วงเวลาสั้น ๆ ส่งผลให้เกิดการคาดเดาที่ผิดพลาดและการดำเนินการที่ผิดพลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงินทุนของคุณ
หากคุณต้องการหาแพลตฟอร์มที่มีต้นทุนต่ำจริง ๆ ลองตรวจสอบในด้านนี้:
2.1 แพลตฟอร์มที่มีสเปรดและดอกเบี้ยข้ามคืนต่ำ
ต้นทุนหลักของแพลตฟอร์มมาจากสเปรดและดอกเบี้ยข้ามคืน ดังนั้น ยิ่งต่ำก็ยิ่งดี แพลตฟอร์มที่มีสเปรดและดอกเบี้ยข้ามคืนสูง มักจะใช้โบนัสเพื่อให้ผู้เทรดมองข้ามต้นทุนเหล่านี้
ยกตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มที่ให้โบนัส $1,000 จากเงินฝาก $10,000 และมีสเปรดทองคำ 4 จุด เมื่อคุณเทรด 10 ครั้ง ครั้งละ 1 ล็อต ต้นทุนของคุณจะอยู่ที่ 40 จุด หรือ $400 เพราะโบนัสจะทำให้ดูเหมือนคุณยังได้กำไร $600
แต่เมื่อจำนวนการเทรดเพิ่มขึ้น เช่น 100 ครั้ง ต้นทุนของคุณจะเป็น 400 จุด หรือ $4,000 แม้โบนัสจะหักต้นทุนออกไป คุณก็ยังมีต้นทุนประมาณ $3,000 เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่มีสเปรดทองคำเพียง 2 จุด แม้ไม่มีโบนัส แต่ต้นทุนจริงจะอยู่ที่ประมาณ $2,000
ดังนั้น สเปรดและดอกเบี้ยข้ามคืนยังคงเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดในการลดต้นทุน เช่นเดียวกับแพลตฟอร์ม EBC ที่ฉันใช้อยู่ซึ่งมีสเปรดทองคำต่ำถึง 0.6 และสเปรด EURUSD ต่ำถึง 0 ซึ่งสามารถประหยัดต้นทุนได้มากขึ้น
2.2 แพลตฟอร์มที่มี Slippage น้อย
หากมีแพลตฟอร์มที่มีสเปรดและดอกเบี้ยข้ามคืนต่ำ และยังมีโบนัส จะเป็นอย่างไร?
นั่นเป็นไปไม่ได้ เพราะการดำเนินงานของแพลตฟอร์มต้องมีต้นทุน โบนัสจะเพิ่มภาระทางการเงิน หากยังมีสเปรดและดอกเบี้ยข้ามคืนที่ต่ำมาก คุณควรตรวจสอบว่ามีต้นทุนแอบแฝงหรือไม่
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการลื่นไหลของราคา
เช่น แพลตฟอร์มที่ให้สเปรด 2 จุด แต่ในการเทรดจริงกลับลื่นไหลไปมากกว่า 4 จุด ซึ่งจะสร้างความเสียหายอย่างมากต่อการเทรดของเรา
ปัจจุบัน การลื่นไหลของราคาเฉลี่ยในอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณ 0-0.1 จุดคลาดเคลื่อน ส่วนแพลตฟอร์มที่มีคุณภาพ เช่น แพลตฟอร์ม EBC สามารถรักษาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยได้ที่ 0.3 จุด ในช่วงเวลาการเทรดปกติ แม้ในช่วงที่ข้อมูลตลาดเปลี่ยนแปลงก็ยังคงรักษาได้ที่ 0-0.1 จุด ซึ่งทำให้เพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้ใช้งานได้ดีขึ้นมาก
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มที่มีสภาพคล่องดีมักมีการลื่นไหลของราคาเฉลี่ยต่ำ เช่น EBC เชื่อมต่อกับธนาคารชั้นนำและผู้ให้บริการสภาพคล่องที่ไม่ใช่ธนาคารมากกว่า 36 แห่ง เช่น JPMorgan Chase และ UBS ซึ่งสามารถเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาได้
โดยรวมแล้ว โบนัสเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในการเทรด เราต้องเข้าใจหลักการเบื้องหลัง เข้าใจหลักการของการกำกับดูแลที่เป็นไปตามกฎหมาย และวิธีการลดต้นทุนการเทรดอย่างแท้จริง เพื่อให้เราสามารถหาแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับตัวเราได้
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น