3 วิธีช่วยเลือกแพลตฟอร์มสำหรับนักลงทุนมืออาชีพ
สำหรับการเลือกแพลตฟอร์มที่มีฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายต่ำ และการได้รับการควบคุมจากองค์กรระดับแนวหน้า เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในการดึงดูดนักเทรด โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเริ่มต้น
แต่สำหรับนักเทรดที่มีประสบการณ์แล้ว การเลือกแพลตฟอร์มจะมีแค่จุดเด่นที่กล่าวถึงข้างต้นเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ:
· นักลงทุนมืออาชีพจะมีเงินทุนมากกว่า จึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการซื้อขาย
· พวกเขาจะใช้เครื่องมือทุกประเภทได้อย่างเต็มที่ แม้กระทั่ง เครื่องมือ EA ความสามารถในการรองรับเครื่องมือหรือรูปแบบกราฟิกใหม่ๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน
· พวกเขาจะลองใช้บัญชีหลายประเภทเพื่อค้นหาวิธีการจัดสรรสินทรัพย์ที่เหมาะกับตนเองที่สุด
แล้วจะค้นหาแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนมืออาชีพได้อย่างไร?
1. ความปลอดภัยเป็นหลัก
นักลงทุนมืออาชีพจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการซื้อขายมากกว่า
1.1ให้ความสำคัญกับการเปิดบัญชีภายใต้การควบคุมจากหน่วยงานระดับแนวหน้า
จากประสบการณ์ นักลงทุนมืออาชีพจะสนใจว่าตนเองได้เปิดบัญชีภายใต้การควบคุมจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจำกัดของ MiFID II ทำให้การซื้อขายภายใต้การควบคุมระดับแนวหน้ามีเลเวอเรจต่ำกว่า 50 เท่าหรือ 30 เท่า มีเพียง FCA ของอังกฤษเท่านั้นที่มีเลเวอเรจมากกว่า 100 เท่าสำหรับนักลงทุนมืออาชีพ ดังนั้นจึงเป็นตัวเลือกแรกของนักลงทุนมืออาชีพ
ปัจจุบัน มีเพียงแพลตฟอร์มไม่กี่แห่ง เช่น EBC Group ที่สามารถเปิดบัญชี FCA ได้จริงด้วยเลเวอเรจมากกว่า 100 เท่า คุณจะเปิดบัญชีภายใต้การควบคุมของ FCA หรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่า:
① เมื่อคุณเปิดบัญชี แพลตฟอร์มจะถามว่าต้องการเปิดบัญชีภายใต้การควบคุมของ FCA หรือไม่ หรือภายใต้การควบคุมจากหน่วยงานอื่น
การทำเช่นนี้เพื่อให้คุณเลือกเลเวอเรจที่เหมาะสมกับตนเอง เป็นการแสดงความโปร่งใสของแพลตฟอร์ม หากไม่มีคำถามนี้ แพลตฟอร์มอาจเปิดบัญชีภายใต้การควบคุมหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งจะทำให้ความปลอดภัยของเงินทุนไม่ได้รับการปกป้อง
② นอกจากนี้ การที่จะเป็นนักลงทุนมืออาชีพภายใต้การควบคุมของ FCA จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพื่อยืนยัน
เอกสารนี้ต้องจ่ายเงินให้กับหน่วยงานตรวจสอบบัญชีและสภาพการเงิน
1.2 บัญชีอิสระ
แน่นอนว่านอกจากการเปิดบัญชีภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือแล้ง เนื่องจากนักลงทุนมืออาชีพมีเงินทุนมาก ก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของบัญชีมากด้วย
เรามักมีความคิดว่าการจัดการบัญชีอิสระคือการแยกเงินทุนออกจากแพลตฟอร์ม
แต่ในทางปฏิบัติ นักลงทุนมืออาชีพต้องการค้นหาแพลตฟอร์มที่สามารถแยกบัญชีของผู้ใช้ออกจากกันได้ด้วย การทำเช่นนี้คือการป้องกันไม่ให้บัญชีมีผลกระทบกันเอง นี่เป็นสิ่งที่ท้าทายคุณสมบัติของแพลตฟอร์มเช่นกัน เนื่องจากแพลตฟอร์มประเภทนี้จำเป็นต้องมีบัญชีในธนาคารระดับแนวหน้า
ความสำคัญธนาคารเคลียริ่ง
ธนาคารระดับแนวหน้า ≠ ธนาคารเคลียริ่ง เนื่องจากในทางปฏิบัติระหว่างประเทศ การเคลียริ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับความคล่องตัวและการประเมินราคาใหม่ของสินทรัพย์ มีเพียงธนาคารส่วนน้อยที่มีคุณสมบัตินี้ และหากมีการเปิดบัญชีภายใต้การควบคุมของ FCA แพลตฟอร์มของคุณก็สามารถเปิดบัญชี Barclays หรือ HSBC ได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Barclays ที่เคยร่วมกับ BNP Paribas โดยรับผิดชอบการเคลียริ่งของ Lehman Brothers ในปี 2008 ดังนั้นในด้านการจัดการเงินทุนและการเคลียริ่งจึงมีคุณสมบัติที่สูงมาก และแน่นอนว่าต้องมีข้อกำหนดที่สูง เช่น EBC ที่มีบัญชี Corporate Banking ระดับสูงสุดของ Barclays แต่ต้องการรายได้และเงินฝากของบริษัทถึง 6.5 ล้านปอนด์ขึ้นไป และต้องผ่านการตรวจสอบทางการเงินที่เข้มงวดและการตรวจสอบพื้นหลังหลายขั้นตอนของ Barclays
2. ฟังก์ชันที่ละเอียดและครบวงจรมากขึ้น
สำหรับนักลงทุนมืออาชีพ พวกเขาให้ความสำคัญกับเครื่องมือมืออาชีพที่หลากหลายและกราฟขั้นสูง
ไม่ได้หมายความว่าเครื่องมือหรือกราฟเหล่านี้จะซับซ้อนเพียงใด แต่ข้อมูลต้องเพียงพอและครอบคลุม เพื่อขยายการวิเคราะห์ตลาดของคุณ
ยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด ปกติเราเห็นกราฟแท่งเทียนคือการดูรูปแบบและราคา แต่สำหรับนักลงทุนมืออาชีพ พวกเขาให้ความสำคัญกับข้อมูลรายละเอียด เช่น ข้อมูลเวลาและการทดสอบประวัติที่ละเอียดขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งซื้อขายในตลาด
ฟังก์ชันเหล่านี้บางส่วนได้ถูกนำมาใช้ใน MT5 แล้ว เช่น MT5 มีฟังก์ชันทดสอบข้อมูลและให้ความลึกของตลาด แต่ MT5 เป็นซอฟต์แวร์ทั่วไป ฟังก์ชันในรายละเอียดอาจไม่เทียบเท่าฟังก์ชันที่แพลตฟอร์มมืออาชีพให้
เช่นการเสนอราคาส่วนใหญ่ของซอฟต์แวร์ MT เป็นข้อมูลสแน็ปช็อต คือรีเฟรชทุก 1 วินาที 2-3 ครั้ง แต่สำหรับการซื้อขายความถี่สูง ข้อมูลนี้ต้องเป็นข้อมูล Tick ในระดับมิลลิวินาทีหรือไมโครวินาที ตัวอย่างเช่น เครื่องมือการสั่งซื้อขายของ EBC ที่เชื่อมต่อกับแหล่งเสนอราคาของ CME เพื่อรับข้อมูล Tick ของตลาดระดับสิบอันดับแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งซื้อในตลาดและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ชัดเจนขึ้น
นอกจากเครื่องมือมืออาชีพแล้ว อีกสิ่งที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพคือ สภาพแวดล้อมในการดำเนินการเมื่อทำการดำเนินการที่ซับซ้อน แพลตฟอร์มหลายแห่งอาจไม่เห็นความแตกต่างในระหว่างการซื้อขายปกติ แต่ในขณะที่ทำงานกับ EA ความแตกต่างจะแสดงให้เห็นจากปัจจัยต่างๆ เช่น ฮาร์ดแวร์ ความเร็วในการตอบสนอง และอัลกอริทึมการจับคู่ความคล่องตัว
เช่น การจัดการคำสั่งซื้อขายจำนวนมากและเล็กในลำดับ 0.001-1.0 การจัดสรรที่เหมาะสมของฮาร์ดแวร์ การใช้หน่วยความจำและเครือข่ายจะส่งผลโดยตรงต่ออัตราการดำเนินการ ดังนั้นเมื่อคุณใช้ EA คุณจะรู้สึกว่าแพลตฟอร์มที่ดีสามารถประมวลผลคำสั่งซื้อขายได้พร้อมกันหลายพันคำสั่งและอัลกอริทึมการจับคู่ความคล่องตัวสามารถดำเนินการอย่างรวดเร็วได้
เพื่อให้นักลงทุนมืออาชีพได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดและประสิทธิภาพสูงสุดในแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มมืออาชีพควร:
① พัฒนาระบบหลักของตนเองอย่างต่อเนื่อง และอัปเดตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย
② กำหนดเกณฑ์การทดสอบที่สูงขึ้นสำหรับฟังก์ชันการประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อน และการทำธุรกรรมในปริมาณมาก
เมื่อการซื้อขายของคุณซับซ้อนขึ้น นี่คือการแสดงถึงคุณภาพและระดับของแพลตฟอร์มอย่างแท้จริง
3. รองรับหลากหลายสินทรัพย์และมีตัวเลือกบัญชีมากขึ้น
นักลงทุนมืออาชีพให้ความสำคัญกับความครอบคลุมของสินทรัพย์และตัวเลือกบัญชี
1. ครอบคลุมสินทรัพย์มากขึ้นเพื่อทำธุรกรรมข้ามตลาด
การเลือกแพลตฟอร์มไม่ได้แปลว่าจะดำเนินการซื้อตลอดเวลาในช่วงที่ตลาดเปิดทั้งหมด แต่นักลงทุนมืออาชีพต้องการมีแพลตฟอร์มที่สามารถรับรู้การจัดสรรสินทรัพย์และป้องกันความเสี่ยงได้ดีที่สุด
เช่นเดียวกับที่นักลงทุนมืออาชีพเปิดตลาด FX ตลาดพันธบัตร ตลาดดัชนี ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ตลาดหุ้น และสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อปรับปรุงอัตราส่วนที่เหมาะสมของตนเอง
ดังนั้นพวกเขาจะเลือกแพลตฟอร์มที่สามารถรับรู้การดำเนินการในหลายตลาดหรือหลายประเทศโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่หรือเปิดบัญชีใหม่
ดังนั้น หากแพลตฟอร์มมีสินค้าโภคภัณฑ์ที่หลากหลายและการเชื่อมต่อระหว่างกันได้ดีกว่า พวกเขาก็จะสามารถจัดสรรสินทรัพย์ได้มากขึ้นเพื่อทำธุรกรรมในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในหลายตลาด
เมื่อคุณใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายเดียวที่มีฟังก์ชันการซื้อขายอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูง ก็จะเป็นตัวเลือกแรกของนักลงทุนมืออาชีพ
2. ตัวเลือกบัญชีมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการการลงทุน
นอกจากนี้นักลงทุนมืออาชีพเนื่องจากเงินทุนขนาดใหญ่ที่มีพวกเขาให้ความสำคัญกับความหลากหลายของประเภทบัญชีเพื่อดำเนินการซื้อขายของพวกเขา
โดยเฉพาะนักลงทุนมืออาชีพในระดับของบัญชีที่ใช้ความแตกต่างที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับอัตรากำไรและค่าคอมมิชชัน ซึ่งจะเป็นกำไรสูงสุดในแต่ละคำสั่ง
เช่นนักลงทุนมืออาชีพอาจตั้งเป้าหมายการซื้อขายที่เหมือนกัน แต่สำหรับบัญชีที่ไม่มีค่าคอมมิชชันพวกเขาอาจให้ความสำคัญกับระดับบัญชีที่หลากหลายกว่าเพื่อรับโปรโมชั่นที่เหมาะสมกว่า
เช่นแพลตฟอร์ม EBC ซึ่งมีประเภทบัญชีมากกว่า 5 ประเภท และตามเกณฑ์ที่แตกต่างกันให้เลือกประเภทบัญชีที่เหมาะสมที่สุด
สุดท้ายแล้วนักลงทุนมืออาชีพไม่เพียงให้ความสำคัญกับการซื้อขายมากกว่า แต่ยังต้องการประสบการณ์และการบริการที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้นเราจึงแนะนำให้เลือกแพลตฟอร์มที่สามารถแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีในหลายมิติ
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น