การกำกับดูแลระดับสูงโดยทั่วไปอนุญาตให้มีเลเวอเรจไม่เกิน 50 เท่า! แล้วเราจะเพิ่มเลเวอเรจในการซื้อขายฟอเร็กซ์ได้อย่างไร?

นับตั้งแต่ MiFID II ถูกประกาศใช้ การกำกับดูแลระดับสูงโดยทั่วไปได้ลดเลเวอเรจในการซื้อขายลง ตัวอย่างเช่น FCA ของสหราชอาณาจักรกำหนดให้สำหรับนักลงทุนรายย่อย อนุญาตให้มีเลเวอเรจสูงสุด 30 เท่า FSA ของญี่ปุ่นอนุญาตเพียง 25 เท่า และ MAS ของสิงคโปร์อนุญาตสูงสุด 50 เท่า

แน่นอนว่าเลเวอเรจสำหรับแต่ละประเภทสินทรัพย์จะแตกต่างกันออกไป เช่น FCA ของสหราชอาณาจักรกำหนดว่า เลเวอเรจสำหรับคู่สกุลเงินหลักจำกัดไว้ที่ 30:1 เลเวอเรจสำหรับคู่สกุลเงินที่ไม่ใช่คู่หลัก ทองคำ และดัชนีหลักจำกัดไว้ที่ 20:1 เลเวอเรจสำหรับหุ้นบริษัทเดี่ยวจำกัดไว้ที่ 5:1 ดังนั้น สำหรับผู้ที่ชอบการซื้อขายดัชนี ข้อกำหนดนี้จะต้องใช้เงินทุนสูงขึ้น

ดังนั้น เมื่อเลเวอเรจลดลงอย่างมาก จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุนได้อย่างไร?

1. ภายใต้การกำกับดูแลระดับสูง

หากคุณยังต้องการเปิดบัญชีภายใต้การกำกับดูแลระดับสูง ขณะนี้มีตัวเลือกไม่มากนัก เท่าที่ทราบ ขณะนี้มีเพียง FCA ของสหราชอาณาจักรที่อนุญาตให้นักลงทุนมืออาชีพเปิดบัญชีที่มีเลเวอเรจเกิน 100 เท่า และมีเพียงไม่กี่แพลตฟอร์มที่ให้บริการนี้

ในด้านหนึ่ง แพลตฟอร์มต้องการคุณสมบัติเพื่อเปิดบัญชี FCA สภาพคล่องของสหราชอาณาจักร ซึ่งเปิดค่อนข้างยาก อีกด้านหนึ่ง นักเทรดยังต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเปิดบัญชีนี้ ดังนั้นมีแพลตฟอร์มที่ให้บริการนี้น้อยมาก

นอกจากการให้คุณสมบัติการเปิดบัญชีแล้ว EBC Group ยังครอบคลุมค่าธรรมเนียมสำหรับการรับรองทางการเงินและการตรวจสอบเมื่อเปิดบัญชี FCA ซึ่งเป็นที่พอใจมากสำหรับเรา

2. ภายใต้การกำกับดูแลนอกชายฝั่ง

วิธีที่สองคือการกำกับดูแลนอกชายฝั่ง กฎเกณฑ์ที่ผ่อนคลายกว่าสามารถให้เลเวอเรจสูงขึ้น โดยทั่วไปคือ 500 เท่า บางแพลตฟอร์มอาจให้เลเวอเรจสูงถึง 1000 เท่าหรือมากกว่านั้น ซึ่งเราแนะนำให้หลีกเลี่ยง

เหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งคือ การกำกับดูแลระดับสูงในขณะที่อนุญาตให้แพลตฟอร์มให้บริการการซื้อขาย มักจะต้องใช้เงินประกัน เช่น FCA ของสหราชอาณาจักรกำหนดให้ใช้เงินประกัน 2 ล้านปอนด์ และยังต้องเพิ่มเงินประกันเมื่อขนาดการซื้อขายขยายตัว

ดังนั้นภายใต้การกำกับดูแลนอกชายฝั่ง หากแพลตฟอร์มให้เลเวอเรจสูงมาก นอกจากความเสี่ยงในการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังหมายความว่าการกำกับดูแลการเพิ่มเงินประกันและการจัดสรรเงินทุนมีน้อย ความปลอดภัยจะลดลงมาก

หากต้องการซื้อขายภายใต้การกำกับดูแลนอกชายฝั่ง ผมแนะนำให้พิจารณาประเด็นต่อไปนี้:

① ตรวจสอบการกำกับดูแลนอกชายฝั่ง

บางคนชอบเชื่อมโยงการกำกับดูแลนอกชายฝั่งกับความไม่ปลอดภัย และเชื่อว่าการกำกับดูแลนอกชายฝั่งไม่มีความสำคัญ

ในความเป็นจริง การกำกับดูแลนอกชายฝั่งได้พัฒนาเป็นเวลาหลายปี กฎระเบียบกำลังดีขึ้นเรื่อยๆ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือในปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ของการกำกับดูแลนอกชายฝั่งเริ่มต้องการการแยกเงินทุนอิสระ และสิ่งนี้เกิดขึ้นครั้งแรกเฉพาะใน FCA ของสหราชอาณาจักรและ ASIC ของออสเตรเลียเท่านั้น ดังนั้นความปลอดภัยของการกำกับดูแลนอกชายฝั่งจึงเพิ่มขึ้นอย่างไม่รู้ตัว

ขณะนี้ การกำกับดูแลนอกชายฝั่งที่เข้มงวดที่สุดคือ CIMA ของหมู่เกาะเคย์แมน

หลายคนรู้จักเขาเพราะเขาเป็นศูนย์กลางการเงินนอกชายฝั่ง แต่จริงๆ แล้วเนื่องจากหมู่เกาะเคย์แมนเป็นเขตปกครองของสหราชอาณาจักร ใช้กฎหมายของสหราชอาณาจักร ดังนั้นในการปรับใช้กฎเกณฑ์จึงคล้ายกับ FCA มาก นี่ทำให้การกำกับดูแลของหมู่เกาะเคย์แมนค่อนข้างเข้มงวด

ตัวอย่างหนึ่งคือการออกใบอนุญาต จากการก่อตั้ง CIMA ของหมู่เกาะเคย์แมน มีเพียงไม่กี่แพลตฟอร์มที่ได้รับใบอนุญาต และหากต้องการได้รับการอนุญาตทั้งหมดอาจมีไม่ถึง 10 แพลตฟอร์ม และบางช่วงยังเคยมีช่วงเวลาที่ไม่มีแพลตฟอร์มใดได้รับการอนุญาตทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปี ล่าสุดที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดคือแพลตฟอร์ม EBC

เนื่องจากความคล้ายคลึงกับ FCA, CIMA เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่ต้องการประกันความรับผิดชอบทางวิชาชีพ และมีวงเงินขั้นต่ำที่ 1 ล้านดอลลาร์เคย์แมน ซึ่งเทียบเท่ากับ FCA ของสหราชอาณาจักร ด้วยการคุ้มครองการกำกับดูแลนี้ ความปลอดภัยในการซื้อขายของคุณจะสูงขึ้นมาก

② ตรวจสอบธนาคารแยกเงินทุนอิสระ

ไม่ว่าช่วงเวลาใด การแยกเงินทุนอิสระเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เป็นการป้องกันสุดท้ายสำหรับความปลอดภัยของเงินทุน

ก่อนหน้านี้เราได้กล่าวถึงว่าการกำกับดูแลนอกชายฝั่งในปีที่ผ่านมาทั้งหมดกำหนดให้เปิดบัญชีแยกเงินทุนอิสระ แต่ไม่ได้กำหนดมาตรฐานของธนาคาร ตามมาตรฐานสากล ธนาคารแบ่งระดับความปลอดภัยเป็น 3 ระดับ โดยระดับสูงสุดคือ AAA ซึ่งโดยทั่วไปมีเฉพาะธนาคารชั้นนำเท่านั้น แต่หลายแพลตฟอร์มภายใต้การกำกับดูแลนอกชายฝั่งอาจเลือกใช้ธนาคารขนาดเล็กซึ่งทำให้ความปลอดภัยของเงินทุนลดลงมาก

แพลตฟอร์มอย่าง EBC Group ภายใต้การกำกับดูแลของ CIMA ของหมู่เกาะเคย์แมน เงินทุนของผู้ใช้ยังถูกแยกอิสระใน Barclays Bank ของสหราชอาณาจักร ซึ่งมีการคุ้มครองความปลอดภัยระดับสูงสุด

หลายคนอาจสงสัยว่าบัญชีแยกอิสระไม่ควรเปิดในธนาคารของประเทศที่กำกับดูแลหรือไม่? นี่เป็นประเด็นสำคัญที่หมู่เกาะเคย์แมนเป็นเขตปกครองของสหราชอาณาจักร ดังนั้นจึงมีการกำกับดูแลข้ามประเทศ ด้วยเหตุนี้เงินทุนใน Barclays Bank ของสหราชอาณาจักรจึงได้รับการคุ้มครองสองชั้นจากทั้งสองประเทศ

เมื่อเลือกการกำกับดูแลนอกชายฝั่ง อย่าลืมพิจารณาเรื่องธนาคารแยกเงินทุนอิสระด้วย

③ ตรวจสอบใบอนุญาตอื่นๆ และสภาพคล่องของแพลตฟอร์ม

เกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณต้องรู้ว่าสภาพคล่องของแพลตฟอร์มภายใต้ใบอนุญาตต่างกันนั้นใช้ร่วมกันได้

และสภาพคล่องระดับสูงโดยทั่วไปจะรับรู้ได้เฉพาะใบอนุญาตระดับสูง เช่น FCA ของสหราชอาณาจักร, ASIC ของออสเตรเลีย

ดังนั้นแพลตฟอร์มที่มีใบอนุญาต FCA ของสหราชอาณาจักร หรือ ASIC

 ของออสเตรเลีย จะได้รับความนิยมมากจากธนาคารสภาพคล่องระดับสูง

ตามข้อมูล แพลตฟอร์ม EBC Group ของหมู่เกาะเคย์แมน ปัจจุบันมีใบอนุญาตระดับสูงและใบอนุญาตระดับนอกชายฝั่งร่วมกัน เช่น FCA ของสหราชอาณาจักร และ CIMA ของหมู่เกาะเคย์แมน

ดังนั้นจึงใช้สภาพคล่องของ FCA ของสหราชอาณาจักร ซึ่งหมายความว่าระดับการซื้อขายจะมีความได้เปรียบและปลอดภัยยิ่งขึ้น

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การถือครองทองคำของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันอย่างไร？

รูปภาพ
การติดตามข้อมูลการถือครองทองคำ เพื่อใช้ศึกษาทิศทางของราคาทองคำ ในปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองทองคำ มีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่: 1. การถือครองทองคำของธนาคารกลาง 2. กองทุน ETF ทองคำ 3. ข้อมูลการถือครองจาก CFTC 4. ข้อมูลการถือครองทองคำใน COMEX แบบเรียลไทม์ แล้วทั้ง 4 ประเภทนี้ มีความแตกต่างอย่างไร？ 1.การสำรองทองคำของธนาคารกลาง การซื้อทองคำของธนาคารกลาง ได้รับความสนใจมากในปีนี้ เนื่องจากนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่า ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาทองคำสูงขึ้น ก็คือการที่ธนาคารกลางหลายประเทศมีบทบาทในการซื้อทองคำเพิ่มขึ้น ทองคำทั่วโลกที่ขุดขึ้นมา ส่วนมากจะถูกเก็บไว้ในธนาคารกลาง โดยถือครองทองคำรวมกันประมาณ 27,734.3 ตัน ซึ่งแบ่งตามภูมิภาคดังนี้:  ① ทวีปยุโรปตะวันตก ถือครองมากที่สุดที่ 10,733.58 ตัน ② ทวีปอเมริกาเหนือ ถือครอง 8,133.46 ตัน แต่ประเทศแคนาดาไม่มีการสำรองทองคำ ดังนั้น สหรัฐอเมริกา จึงเป็นประเทศที่มีการสำรองทองคำมากที่สุดในอเมริกาเหนือ ③ ทวีปเอเชียตะวันออก ถือครองทองคำ 3,110.29 ตัน ธนาคารกลางทั่วโลกทั้ง 3 ทวีปนี้ ถือครองทองคำมากที่สุด แต่เมื่อเทียบกับทองคำที่อยู่ใน กองทุน ETF ทองค (Gold ET...
อ่านเพิ่มเติม

ช่วงนี้ตลาดผันผวน เทรดยากขึ้น ทำอย่างไรให้ดี?

รูปภาพ
นับตั้งแต่การเลือกตั้งสหรัฐฯ สิ้นสุดลง ความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และสินทรัพย์บางประเภทดูเหมือนจะเข้าสู่จุดเปลี่ยน ซึ่งทำให้มีโอกาสในการเทรดระหว่างวันเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเราจะทำการเทรดระหว่างวันอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ? 1. เลือกช่วงเวลาเทรดให้เหมาะสม ขั้นตอนแรกของการทำการซื้อขายระหว่างวัน (Day Trading) คือ การกำหนดช่วงเวลาการซื้อขายให้ชัดเจน คำแนะนำ ควรเลือกกรอบเวลาที่เหมาะสมที่อยู่ในช่วง 15 นาทีถึง 1 ชั่วโมง หากเลือกกรอบเวลาที่มากกว่า 4 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น อาจทำให้อินดิเคเตอร์ทำงานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ 2. การซื้อขายในช่วงกรอบราคา (Range Trading) ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง การเทรดจากฝ่ายซื้อและฝ่ายขายจะรุนแรงมาก ดังนั้นแนวโน้มราคามักจะเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ ภายในช่วงกรอบราคา เช่น เครื่องมือ OrderFlow ของ EBC ที่แสดงการกระจายของคำสั่งซื้อต่างๆ คุณจะสามารถเห็นช่วงที่ตลาดเคลื่อนไหวแบบSide ways โดยทั่วไป ช่วงที่ราคามีการกระจายตัวของคำสั่ง มักจะมากกว่าช่วงที่ราคามีการทะลุแนวรับหรือแนวต้าน ดังนั้น สำหรับการเทรดระหว่างวัน การซื้อขายในกรอบราคาอาจเปิดโอกาสให้ทำกำไรจากการขายที่ราคาสู...
อ่านเพิ่มเติม

เครื่องมือ Pending Order ใน Order Flow

เมื่อเร็ว ๆ นี้เครื่องมือ Order Flow ของโบรกเกอร์ EBC มีเครื่องมือการซื้อขายแบบ Pending Order หรือการกระจายของคำสั่งซื้อล่วงหน้า เครื่องมือที่เราใช้กันบ่อย คือ แผนภูมิการกระจายคำสั่งที่ได้ดำเนินการแล้วในเครื่องมือ Order Flow ซึ่งแสดงถึงคำสั่งซื้อขายที่เกิดขึ้นในตลาด โดยช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของแรงซื้อขายในตลาดและเปรียบเทียบกันได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น บริเวณที่มีการสะสมของปริมาณการซื้อขายอย่างหนาแน่น มักจะมีแนวโน้มราคาที่เคลื่อนไหวแบบทรงตัว และจุดที่มีการทะลุแนวราคามักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีปริมาณการซื้อขายน้อย คุณสามารถเข้าใจได้ง่าย ๆ ว่า ยิ่งมีการสะสมของปริมาณการซื้อขายมากเท่าไร การแย่งชิงในตลาดก็ยิ่งรุนแรง ซึ่งทำให้ราคาคงตัวอยู่ในช่วงแคบ ๆ แต่เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มหมดแรงในการสะสมปริมาณการซื้อขาย ฝ่ายที่ได้เปรียบก็สามารถผลักดันราคาให้เคลื่อนไหวได้ด้วยการซื้อขายเพียงเล็กน้อย จากการสะสมของปริมาณการซื้อขายและการเคลื่อนไหวของคำสั่งซื้อในตลาด คุณสามารถใช้ข้อมูล Order Flow ( การไหลของคำสั่งซื้อ)  ในอดีตมาช่วยในการหาจุดที่อาจเป็นแนวรับและแนวต้านในตลาดได้ แต่บางครั้งเราก็อาจเจ...
อ่านเพิ่มเติม