ETF ทองคำมีประโยชน์อย่างไร?
1.
ETF ทองคำคืออะไร?
เพื่อทำความเข้าใจ ETF ทองคำ คุณต้องรู้ว่า ETF
ทองคำเป็นประเภทใหญ่ และสิ่งที่เรามักให้ความสนใจและติดตามคือ ETF
ทองคำ SPDR Gold Shares
ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? คุณสามารถดูข้อมูลจาก World
Gold Council พบว่า SPDR Gold Shares มีปริมาณถือครองทองคำถึง
831.8 ตัน
ข้อมูลนี้คิดเป็นประมาณหนึ่งในสามของปริมาณ ETF ทองคำทั่วโลก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของ SPDR Gold Shares สามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในความต้องการทองคำในตลาดกายภาพกว่า 3,000
ตัน
3,000 ตันทองคำมีความหมายอย่างไร? นอกจากสหรัฐอเมริกาแล้ว
ไม่มีประเทศใดในโลกที่มีปริมาณสำรองทองคำถึงตัวเลขนี้ ดังนั้นเมื่อปริมาณถือครอง ETF
ทองคำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง มักจะสะท้อนถึงราคาทันที
นี่คือประโยชน์โดยตรงของ ETF ทองคำ
เมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้ว เรามาดูข้อมูลเฉพาะของ ETF ทองคำกัน ข้อมูลสามารถหาได้จากแหล่งต่างๆ เช่น ข้อมูลจาก EBC แสดงข้อมูลการถือครองในช่วงเวลาที่ผ่านมา
การตีความปริมาณถือครอง ETF ทองคำจะแตกต่างจากการตีความปริมาณถือครองทั่วไป
เพราะมีความล่าช้าจากการถือครองถึงการสะท้อนในราคา ดังนั้น ETF ทองคำเหมือนเป็นตัวบ่งชี้อารมณ์
ดูภาพด้านล่าง เมื่อปริมาณถือครอง ETF ทองคำลดลง แต่ราคาสูงขึ้น แสดงว่าการขึ้นราคาน่าจะเป็นชั่วคราว
ดังนั้นเมื่อปริมาณถือครองกลับมาเพิ่มขึ้น ราคามักจะแกว่งตัว
แต่เมื่อปริมาณถือครองไม่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจน
และเมื่อราคามีความยืดหยุ่นเมื่อปริมาณถือครองลดลง
ราคาทองคำจะได้รับการสนับสนุนและเริ่มขึ้น
การเข้าใจความหมายเบื้องหลังของ ETF ทองคำสามารถช่วยทำนายทิศทางตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
EBC Group ยังให้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายวันของการถือครอง
ETF ทองคำ การติดตามการเปลี่ยนแปลงรายวันสามารถช่วยเราค้นหาทิศทางของตลาดได้
เช่น วันที่ 15 มีนาคม มีการเพิ่มการถือครอง 14.98 ตัน ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการสร้างฐานระยะสั้น
ดังนั้นคุณจะเห็นว่าในวันนั้นมีการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
และมีเงาตัวขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณของการสนับสนุน
การใช้ ETF ทองคำ
คุณสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาดล่วงหน้า
และยืนยันแนวโน้มตลาดโดยใช้ความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน
2.
วิธีเพิ่มความแม่นยำของ ETF ทองคำ
แม้ว่าการถือครอง ETF ทองคำสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้
แต่เนื่องจากมีความล่าช้าจากตลาดถึงราคา
การให้ความสนใจกับตำแหน่งที่มีการเก็งกำไรสามารถช่วยติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ทันที
นี่คือการถือครองทองคำของ COMEX
การถือครองทองคำของ COMEX เน้นที่ตำแหน่งเก็งกำไรของสถาบัน
ซึ่งเป็นแหล่งที่มาหลักของความผันผวนในตลาด กล่าวง่ายๆ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองอย่างชัดเจนในตลาด ราคาจะสะท้อนทันที
ตัวอย่างเช่นในภาพด้านล่าง การซื้อ 158 สัญญาอย่างรวดเร็วทำให้ราคาสูงขึ้น แต่การขาย 108 สัญญาด้านบนจำกัดการขึ้นราคา
เมื่อไม่มีการตอบสนองจากฝั่งขาย ราคาจะไม่สามารถขึ้นต่อได้
การสังเกตการถือครองของ COMEX ทองคำและ ETF ทองคำร่วมกัน
ช่วยให้เข้าใจสัญญาณตลาดได้ดียิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น หากการถือครอง COMEX ทองคำแสดงปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น และการถือครอง ETF ทองคำเพิ่มขึ้นด้วย แสดงว่าตลาดการซื้อขายและตลาดกายภาพเห็นพ้องกัน
เป็นสัญญาณของการขึ้นราคา
แต่หากการถือครอง COMEX ทองคำแสดงปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น
แต่การถือครอง ETF ทองคำลดลง และราคาทองคำยังคงขึ้น
แสดงว่าราคาทองคำอาจใกล้จะลดลง
การถือครอง COMEX ทองคำยังสามารถติดตามพฤติกรรมราคาที่ซ่อนอยู่ได้
เช่นในภาพด้านล่าง ฝ่ายซื้อพยายามดันราคาให้สูงขึ้น แต่ฝ่ายขายไม่มีการตอบสนอง
ราคาจึงไม่สามารถขึ้นต่อได้
การรวมการถือครอง COMEX ทองคำและการถือครอง
ETF ทองคำ เหมือนการรวมดัชนีช้ากับดัชนีเร็วใน MACD ซึ่งจะเพิ่มความแม่นยำในการทำนายราคา
นอกจากนี้การใช้ ETF ทองคำอย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องรวมกับปัจจัยพื้นฐานด้วย
แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงการถือครองจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ
แต่ทองคำยังเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงและเงินเฟ้อ เมื่อข่าวเข้ามาทางนี้ ETF ทองคำอาจไม่สะท้อนทันที แต่ ETF ทองคำสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้การต่อเนื่องของแนวโน้มได้
คุณต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของอุปสงค์และอุปทานของทองคำ
เข้าใจปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อทองคำ และนโยบายของเฟดส่งผลต่อทองคำอย่างไร
ซึ่งมีแหล่งเรียนรู้ออนไลน์มากมาย
นอกจากนี้ยังมีสถาบันที่ออกเอกสารการเรียนรู้ เช่น EBC
Group ที่มีการวิเคราะห์ตลาดทองคำจากมุมมองต่างๆ
และให้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและเวลา ถ้าสนใจก็สามารถสมัครขอรับได้
สรุปแล้ว ETF ทองคำแสดงการเปลี่ยนแปลงในตลาดทองคำกายภาพ
เป็นเครื่องมือหลากหลายในการเข้าใจตลาด หากคุณต้องการเพิ่มความแม่นยำในการซื้อขาย
เป็นทางเลือกที่ดี
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น