เมื่อความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้น ควรทำการซื้อขายหรือไม่?

เมื่อมีข่าวสารตลาดเข้ามามาก ความผันผวนมักจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น ในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวของราคาทองคำตั้งแต่เดือนเมษายน ตลาดแกว่งตัวกว้างถึง 130 ดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากความคาดหวังของการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ถึงแม้ว่าทิศทางของตลาดยังไม่แน่นอน ขณะเดียวกันราคาก็มีความผันผวนมาก การออกจากตลาดก็เป็นกลยุทธ์ที่ดี แต่ต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้น เมื่อความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้น ควรทำการซื้อขายหรือไม่?

คำตอบคือ เมื่อความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้น สามารถทำการซื้อขายได้ด้วยเหตุผลหลักสองประการคือ:

1. มากกว่า 65% ของตลาดเป็นช่วงการสะสมราคา ถึงแม้ว่าการสะสมราคาเป็นสถานะปกติ แต่ช่วงการขายในราคาสูงและซื้อในราคาต่ำก็จะมากขึ้นด้วย เช่น ปกติช่วงการสะสมราคาอาจจะมีช่วงกว้างเพียง 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ตอนนี้อาจมีช่วงกว้างถึง 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้มีโอกาสทำกำไรมากขึ้น
2. เมื่อความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้น แสดงว่ามีการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่รุนแรง อาจหมายความว่าตลาดเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลง หากคุณสามารถระบุจุดเปลี่ยนแปลงนี้และจับโอกาสทำกำไรจากทิศทางที่ถูกต้อง กำไรที่ได้รับก็จะมากขึ้น

ดังนั้น เมื่อความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้น สามารถทำการซื้อขายได้แน่นอน แต่ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย หากคุณต้องการทำการซื้อขาย คุณควรใส่ใจในสิ่งเหล่านี้:

1. เลือกแพลตฟอร์มที่มีความคลาดเคลื่อนของราคาน้อย เมื่อความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้น ทิศทางราคาระยะสั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อคุณตัดสินใจเข้าไป อาจเกิดความคลาดเคลื่อน เนื่องจากสภาพคล่องที่ขาดแคลน แม้ว่าคุณจะคาดการณ์ทิศทางถูกต้อง แต่ความคลาดเคลื่อนของราคาอาจทำให้คุณขาดทุนได้ ดังนั้นสภาพคล่องของแพลตฟอร์มจึงสำคัญมาก และควรดูอีก 2 ปัจจัยหลัก:

1. จำนวนการเชื่อมต่อสภาพคล่อง ยิ่งมีมาก สภาพคล่องยิ่งดี เช่น แพลตฟอร์ม EBC มีการเชื่อมต่อกับสภาพคล่องมากกว่า 36 แหล่ง รวมถึง JPMorgan, UBS, และ Goldman Sachs ซึ่งมีสภาพคล่องดีกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
2. ดูค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของราคา ค่าเฉลี่ยของ slippage สามารถสะท้อนคุณภาพของสภาพคล่องของแพลตฟอร์มได้ ปัจจุบันค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณ 0.1+ เมื่อการซื้อขายมีความผันผวนสูง ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 0.1- เพียงแค่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมก็ถือว่ามีคุณภาพสภาพคล่องสูงแล้ว เช่น แพลตฟอร์ม EBC มีค่าเฉลี่ย 0.3+ และยังสามารถรักษาค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 0 +ในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูง
   
   
   
1. เลือกแพลตฟอร์มที่อนุญาตให้ทำการล็อกสถานะ ไม่ใช่ชวนให้ทุกคนล็อกสถานะ แต่บางครั้งเมื่อความผันผวนเกิดขึ้นบ่อยมากจนหาทิศทางไม่เจอ การล็อกสถานะเป็นกลยุทธ์ที่ต้องใช้ในบางครั้ง โดยเฉพาะเมื่อคาดการณ์ผิดทาง เมื่อปิดสถานะที่ผิดทิศทาง สถานะที่เหลือก็สามารถทำกำไรได้ แต่ไม่ใช่ทุกแพลตฟอร์มที่อนุญาตให้ทำการล็อกสถานะ บางแพลตฟอร์มยังไม่รองรับ EA อีกด้วย ก่อนทำการซื้อขายต้องตรวจสอบให้แน่ใจ วิธีการตรวจสอบคือดูประเภทบัญชี ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์ม EBC มีบัญชีสองประเภท และอนุญาตให้ล็อกสถานะและรองรับ EA ซึ่งหมายความว่าสามารถเข้าร่วมการซื้อขายได้

ปล. หากแพลตฟอร์มที่เทรดเดอร์ใช้อยู่ไม่ได้ระบุ ควรถามฝ่ายบริการลูกค้าให้แน่ใจก่อน เพราะในบางกรณี ผลกำไรของคุณอาจถูกประกาศว่าเป็นโมฆะ

3. เลือกแพลตฟอร์มที่มีความเสถียร เมื่อความเสี่ยงของตลาดเพิ่มขึ้น มักจะทดสอบเซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์มด้วย เราได้ยินบ่อยว่าบางแพลตฟอร์มล่มเพราะเซิร์ฟเวอร์มีการใช้งานที่มากเกินไป ในสถานการณ์เช่นนี้จะไม่สามารถทำการซื้อขายได้ และอาจสูญเสียเงินมากหากไม่สามารถปิดสถานะได้ ดังนั้นแพลตฟอร์มที่เสถียรจึงมีความสำคัญ โดยทั่วไปแพลตฟอร์มที่ดีต้องมีเซิร์ฟเวอร์หลักและเซิร์ฟเวอร์สำรองที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญ เพื่อกระจายความเสี่ยงและตอบสนองอย่างรวดเร็วในการส่งข้อมูล เช่น แพลตฟอร์ม EBC มีเซิร์ฟเวอร์ในลอนดอน LD5, นิวยอร์ก NY4, สิงคโปร์ SG1, โตเกียว TY3, ฮ่องกง HK2 และมีศูนย์ข้อมูล 30 แห่งรอบๆ

ดังนั้นไม่ว่าเทรดเดอร์จะอยู่ที่ไหน ก็สามารถเพลิดเพลินกับบริการการซื้อขายที่เสถียรเท่าเทียมกัน และการสั่งซื้อแต่ละครั้งใช้เวลาเพียง 20 มิลลิวินาที และโดยปกติเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการเพียง 291 มิลลิวินาที ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดที่ประมาณ 504 มิลลิวินาที

4. เรียนรู้การตั้งจุดหยุดกำไรและหยุดขาดทุน เนื่องจากเป็นการซื้อขายที่มีความผันผวนสูง คุณต้องเรียนรู้การป้องกันความเสี่ยง แต่ละคนมีความสามารถในการรับความเสี่ยงต่างกัน การตั้งจุดหยุดขาดทุนก็จะแตกต่างกันด้วย เราแนะนำให้ควบคุมความสูญเสียไม่เกิน 20% ถ้าเกินจากนี้ให้รีบออกจากตลาด และอย่าเพิ่งกลับเข้าตลาดในทันที ต้องรอจนกว่าสภาพจิตใจของคุณจะกลับมาดีแล้วจึงทำการซื้อขาย

การซื้อขายเป็นการฝึกฝนระยะยาว อย่าเชื่อมั่นในทิศทางเดียว ควรตามจังหวะของตลาด จึงจะสามารถเข้าใจเคล็ดลับการซื้อขายอย่างแท้จริง